Анализ акций American Airlines Group (AAL)

Избранное
American Airlines Group
nasdaq: AAL
США
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
Транспорт
Рын. капитализация
8.36 млрд. $
Цена 1 акции
12.87 $ -0.62%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 21 июля 2022 г.

Динамика цены акции American Airlines Group (AAL)

Как менялась цена акции AAL со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.92%
Moving average 50: 13.80 $
Moving average 200: 15.89 $
Beta: 1.51
Волатильность 14Д: 9.52%
Изменение за 7Д
AAL +0.94%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AAL -40.06%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AAL -74.2%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ American Airlines Group (AAL)

Справедлива ли текущая стоимость компании AAL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-89.1
EV/EBITDA TTM
-89.1
AAL
-89.1
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
-0.01
PE TTM
-0.01
AAL
-0.01
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.21
P/S TTM
0.21
AAL
0.21
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-0.99
P/BV TTM
-0.99
AAL
-0.99
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Эффективность компании American Airlines Group (AAL)

Насколько эффективно AAL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AAL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAL -60.29%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAL -8.27%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAL -5.71%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AAL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
23.92%
<=0% AAL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-2.83%
<=0% AAL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость American Airlines Group (AAL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-5.33
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-74.98
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Потенциал роста American Airlines Group (AAL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AAL
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAL: -
Прогноз роста чистой прибыли
AAL
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAL: -
Прогноз роста дохода
AAL
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 12.87 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды American Airlines Group (AAL)

Платит ли AAL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
AAL
0%
Транспорт
2.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
04.02.2020 0.1 $
05.11.2019 0.1 $
06.08.2019 0.1 $
07.05.2019 0.1 $
05.02.2019 0.1 $
05.11.2018 0.1 $
06.08.2018 0.1 $
07.05.2018 0.1 $
05.02.2018 0.1 $
10.11.2017 0.1 $
10.08.2017 0.1 $
12.05.2017 0.1 $
09.02.2017 0.1 $
03.11.2016 0.1 $
03.08.2016 0.1 $
02.05.2016 0.1 $
08.02.2016 0.1 $
03.11.2015 0.1 $
06.08.2015 0.1 $
30.04.2015 0.1 $
05.02.2015 0.1 $
30.10.2014 0.1 $
31.07.2014 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×