Анализ акций Apple (AAPL)

Избранное
Apple
nasdaq: AAPL
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Входит в Nasdaq 100
Больше о компании
Отрасль
Технологии
Рын. капитализация
2.35 трлн. $
Цена 1 акции
146.4 $ +0.21%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 июля 2022 г.

Динамика цены акции Apple (AAPL)

Как менялась цена акции AAPL со временем? Опережает ли она отрасль Технологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-6.04%
Moving average 50: 159.26 $
Moving average 200: 159.42 $
Beta: 1.23
Волатильность 14Д: 5.69%
Изменение за 7Д
AAPL -2.3%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AAPL +4.33%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AAPL +297.31%
Технологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Apple (AAPL)

Справедлива ли текущая стоимость компании AAPL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
18.67
EV/EBITDA TTM
18.67
AAPL
18.67
Технологии
Рынок WORLD
PE
TTM
24.2
PE TTM
24.2
AAPL
24.2
Технологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.11
P/S TTM
6.11
AAPL
6.11
Технологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
40.72
P/BV TTM
40.72
AAPL
40.72
Технологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Эффективность компании Apple (AAPL)

Насколько эффективно AAPL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AAPL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAPL +12.3%
Технологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAPL +12.39%
Технологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAPL +13.08%
Технологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AAPL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
152.97%
<=0% AAPL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
29.63%
<=0% AAPL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Apple (AAPL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.06
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.7
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Потенциал роста Apple (AAPL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AAPL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAPL: -
Прогноз роста чистой прибыли
AAPL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAPL: -
Прогноз роста дохода
AAPL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAPL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 146.4 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Apple (AAPL)

Платит ли AAPL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.61%
Дивидендная доходность
TTM 0.61%
Сравнение дивидендной доходности
AAPL
0.61%
Технологии
2.1%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
14.6%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
05.08.2022 0.23 $
06.05.2022 0.23 $
04.02.2022 0.22 $
05.11.2021 0.22 $
06.08.2021 0.22 $
07.05.2021 0.22 $
05.02.2021 0.205 $
06.11.2020 0.205 $
07.08.2020 0.82 $
08.05.2020 0.82 $
07.02.2020 0.77 $
07.11.2019 0.77 $
09.08.2019 0.77 $
10.05.2019 0.77 $
08.02.2019 0.73 $
08.11.2018 0.73 $
10.08.2018 0.73 $
11.05.2018 0.73 $
09.02.2018 0.63 $
10.11.2017 0.63 $
10.08.2017 0.63 $
11.05.2017 0.63 $
09.02.2017 0.57 $
03.11.2016 0.57 $
04.08.2016 0.57 $
05.05.2016 0.57 $
04.02.2016 0.52 $
05.11.2015 0.52 $
06.08.2015 0.52 $
07.05.2015 0.52 $
05.02.2015 0.47 $
06.11.2014 0.47 $
07.08.2014 0.47 $
08.05.2014 3.29 $
06.02.2014 3.05 $
06.11.2013 3.05 $
08.08.2013 3.05 $
09.05.2013 3.05 $
07.02.2013 2.65 $
07.11.2012 2.65 $
09.08.2012 2.65 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 18 сделок: 0 покупок и 18 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
34.09 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×