Анализ акций Apple (AAPL)
-
AAPL
nasdaq: AAPL
Apple Inc. — американская корпорация, которая производит и реализует смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, аксессуары и программное обеспечение, а также предоставляет сопутствующие услуги.
Компания предлагает линейку смартфонов iPhone; персональных компьютеров Mac; мультизадачных планшетов iPad; аксессуары, в том числе для дома: AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats, HomePod, iPod touch, и другие под брендом Apple и партнеров компании. Также компания предоставляет услуги технической поддержки AppleCare; облачные сервисы; оперирует несколькими платформами, среди которых магазин приложений и цифрового контента (книги, музыка, видео, игры, подкасты). Также компания предоставляет дополнительные сервисы: игровые подписки Apple Arcade; музыкальный сервис и радио Apple Music; подписка на новости и журналы Apple News+; оригинальный контент от Apple TV+; кредитные карты Apple Card; сервис безналичной оплаты Apple Pay.
Компания обслуживает частных покупателей, мелкий и средний бизнес; образовательные структуры, корпорации и правительство. Apple Inc. предоставляет приложения сторонних разработчиков через App Store. Компания реализует свои продукты через свои ритейл и онлайн-магазины, отдел прямых продаж, а также через сетевые магазины, розничные магазины, торговых посредников и оптовые магазины.
Apple Inc. была основана в 1977г., головной офис расположен в Купертино, Калифорния.
Дата IPO: 12.12.1980
Веб-сайт: https://www.apple.com
Больше о компании
Отрасль
Технологии
![]()
Рын. капитализация
2.49 трлн. $
Цена 1 акции
157.65 $
-0.4%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 29 марта 2023 г., 7:25.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Apple (AAPL)
Как менялась цена акции AAPL со временем?
Опережает ли она отрасль Технологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+7.46%
Moving average 50: 149.37 $
Moving average 200: 147.99 $
Beta: 1.30
Волатильность 14Д: 2.53%
Изменение за 7Д
AAPL
-1.02%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AAPL
-9.68%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AAPL
+294.25%
Технологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Apple (AAPL)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AAPL?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
20.27
EV/EBITDA
TTM
20.27
AAPL
20.27
Технологии
Рынок WORLD
PE
TTM
26.5
PE
TTM
26.5
AAPL
26.5
Технологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.47
P/S
TTM
6.47
AAPL
6.47
Технологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
44.17
P/BV
TTM
44.17
AAPL
44.17
Технологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Эффективность компании Apple (AAPL)
Насколько эффективно AAPL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AAPL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAPL
+15.93%
Технологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAPL
+10.38%
Технологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AAPL
+13.5%
Технологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AAPL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AAPL
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AAPL
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Apple (AAPL)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.96
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.71
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Потенциал роста Apple (AAPL)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AAPL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAPL:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AAPL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAPL:
-
Прогноз роста дохода
AAPL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AAPL:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
157.65 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Apple (AAPL)
Платит ли AAPL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.58%
Дивидендная доходность
TTM
0.58%
Сравнение дивидендной доходности
AAPL
0.58%
Технологии
2.1%
Рынок WORLD
2.9%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
15.36%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 10.02.2023 | 0.23 $ |
| 09.01.2023 | 0.167 $ |
| 23.12.2022 | 0.167 $ |
| 10.11.2022 | 0.23 $ |
| 04.11.2022 | 0.23 $ |
| 05.08.2022 | 0.23 $ |
| 06.05.2022 | 0.23 $ |
| 04.02.2022 | 0.22 $ |
| 05.11.2021 | 0.22 $ |
| 06.08.2021 | 0.22 $ |
| 07.05.2021 | 0.22 $ |
| 05.02.2021 | 0.205 $ |
| 06.11.2020 | 0.205 $ |
| 07.08.2020 | 0.82 $ |
| 08.05.2020 | 0.82 $ |
| 07.02.2020 | 0.77 $ |
| 07.11.2019 | 0.77 $ |
| 09.08.2019 | 0.77 $ |
| 10.05.2019 | 0.77 $ |
| 08.02.2019 | 0.73 $ |
| 08.11.2018 | 0.73 $ |
| 10.08.2018 | 0.73 $ |
| 11.05.2018 | 0.73 $ |
| 09.02.2018 | 0.63 $ |
| 10.11.2017 | 0.63 $ |
| 10.08.2017 | 0.63 $ |
| 11.05.2017 | 0.63 $ |
| 09.02.2017 | 0.57 $ |
| 03.11.2016 | 0.57 $ |
| 04.08.2016 | 0.57 $ |
| 05.05.2016 | 0.57 $ |
| 04.02.2016 | 0.52 $ |
| 05.11.2015 | 0.52 $ |
| 06.08.2015 | 0.52 $ |
| 07.05.2015 | 0.52 $ |
| 05.02.2015 | 0.47 $ |
| 06.11.2014 | 0.47 $ |
| 07.08.2014 | 0.47 $ |
| 08.05.2014 | 3.29 $ |
| 06.02.2014 | 3.05 $ |
| 06.11.2013 | 3.05 $ |
| 08.08.2013 | 3.05 $ |
| 09.05.2013 | 3.05 $ |
| 07.02.2013 | 2.65 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 18 сделок: 0 покупок и 18 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
34.09 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Технологии
SANM
Sanmina Corporation
CSCO
Cisco Systems, Inc.
ENS
EnerSys
ENR
Energizer Holdings, Inc.
OSIS
OSI Systems, Inc.
WIRE
Encore Wire Corporation
WDC
Western Digital Corporation
UEIC
Universal Electronics Inc.
JBL
Jabil Inc.
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.
ROG
Rogers Corporation
MSI
Motorola Solutions, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.