Анализ акций Абрау - Дюрсо (ABRD)

Избранное
Абрау - Дюрсо
mcx: ABRD
Россия
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» производит и реализует шампанские и игристые вина в России под брендами Foliage, «Вино Abrau», Abrau Light, «Русское Шампанское», «Империал», «Дравиньи», Blanc De Blancs, Alexander II, и «Миллезимы». Компания экспортирует свою продукцию. Абрау-Дюрсо также оперируют такими бизнесами как кулинарная школа, отель, СПА, рестораны, занимается организацией мероприятий и свадеб. Компания была основана в 1870г., головной офис находится в Москве, Россия.

Дата IPO: 04.11.2012

Веб-сайт: https://www.abraudurso.ru

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
17.15 млрд. ₽
Цена 1 акции
254.8 ₽ -0.39%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 29 марта 2024 г., 5:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Абрау - Дюрсо (ABRD)

Как менялась цена акции ABRD со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-4.21%
Moving average 50: 179.00 ₽
Moving average 200: 179.00 ₽
Beta: 0.13
Волатильность 14Д: 1.9%
Изменение за 7Д
ABRD -1.62%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Изменение за 1Г
ABRD +18.24%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Изменение за 5Л
ABRD +96%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Абрау - Дюрсо (ABRD)

Справедлива ли текущая стоимость компании ABRD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.5
EV/EBITDA TTM
5.5
ABRD
5.5
Пищевая промышленность
Рынок RU
PE
TTM
12.66
PE TTM
12.66
ABRD
12.66
Пищевая промышленность
Рынок RU
P/S
TTM
1.01
P/S TTM
1.01
ABRD
1.01
Пищевая промышленность
Рынок RU
P/BV
TTM
1.59
P/BV TTM
1.59
ABRD
1.59
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Абрау - Дюрсо (ABRD)

Насколько эффективно ABRD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ABRD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABRD +5.56%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABRD +10.47%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABRD -3.68%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ABRD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
30.56%
<=0% ABRD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
13.8%
<=0% ABRD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Абрау - Дюрсо (ABRD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.79
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.76
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Абрау - Дюрсо (ABRD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ABRD
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для ABRD: -
Прогноз роста чистой прибыли
ABRD
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для ABRD: -
Прогноз роста дохода
ABRD
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для ABRD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 254.8 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Абрау - Дюрсо (ABRD)

Платит ли ABRD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.62%
Дивидендная доходность
TTM 3.62%
Сравнение дивидендной доходности
ABRD
3.62%
Пищевая промышленность
10.4%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
19.94%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
14.07.2023 6.33 ₽
07.07.2022 3.44 ₽
09.07.2021 2.86 ₽
02.11.2020 1.03 ₽
24.07.2019 2.86 ₽
10.07.2018 2.86 ₽
14.07.2017 1.29 ₽
02.12.2016 0.41 ₽
15.07.2014 0.58 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×