Анализ акций Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)

Избранное
Allegiance Bancshares, Inc.
nasdaq: ABTX
США
Allegiance Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Allegiance Bank that provides a range of commercial banking services primarily to small and medium-sized businesses, professionals, and individual customers. It accepts deposit products, including checking accounts, commercial accounts, money market accounts, savings accounts, and other time deposits; and certificates of deposit. The company's loan portfolio comprises commercial and industrial loans; commercial real estate loans, including multi-family residential loans; commercial real estate construction and land development loans; residential real estate loans, such as 1-4 family residential mortgage loans; residential construction loans; and consumer and other loans. In addition, it offers automated teller machine services, drive-through services, and depository facilities; mobile banking services; and telephone, mail, and Internet banking services. Further, the company provides safe deposit boxes, debit cards, cash management and wire transfer services, night depository services, direct deposits, cashier's checks, and letters of credit. As of December 31, 2021, it operated 27 full-service banking locations, including 26 bank offices in the Houston metropolitan area and one office in Beaumont. The company was founded in 2007 and is headquartered in Houston, Texas.

Дата IPO: 10.08.2015

Веб-сайт: https://www.allegiancebank.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
830.94 млн. $
Цена 1 акции
$ n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 июля 2022 г.

Динамика цены акции Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)

Как менялась цена акции ABTX со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 43.51 $
Moving average 200: 42.19 $
Beta: 0.95
Волатильность 14Д: 4.68%
Изменение за 7Д
ABTX n/a
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ABTX n/a
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ABTX n/a
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)

Справедлива ли текущая стоимость компании ABTX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.43
EV/EBITDA TTM
5.43
ABTX
5.43
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
11.22
PE TTM
11.22
ABTX
11.22
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.53
P/S TTM
3.53
ABTX
3.53
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.2
P/BV TTM
1.2
ABTX
1.2
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)

Насколько эффективно ABTX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ABTX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABTX +21.59%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABTX +21.3%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABTX n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ABTX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
9.86%
<=0% ABTX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.12%
<=0% ABTX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.15
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-1.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ABTX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ABTX: -
Прогноз роста чистой прибыли
ABTX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ABTX: -
Прогноз роста дохода
ABTX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ABTX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)

Платит ли ABTX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.3%
Дивидендная доходность
TTM 1.3%
Сравнение дивидендной доходности
ABTX
1.3%
Банки
2.8%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
14.52%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
30.08.2022 0.14 $
27.05.2022 0.14 $
25.02.2022 0.14 $
29.11.2021 0.12 $
30.08.2021 0.12 $
27.05.2021 0.12 $
25.02.2021 0.12 $
27.11.2020 0.1 $
28.08.2020 0.1 $
28.05.2020 0.1 $
27.02.2020 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×