Анализ акций Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
-
ABTX
nasdaq: ABTX
Allegiance Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Allegiance Bank that provides a range of commercial banking services primarily to small and medium-sized businesses, professionals, and individual customers. It accepts deposit products, including checking accounts, commercial accounts, money market accounts, savings accounts, and other time deposits; and certificates of deposit. The company's loan portfolio comprises commercial and industrial loans; commercial real estate loans, including multi-family residential loans; commercial real estate construction and land development loans; residential real estate loans, such as 1-4 family residential mortgage loans; residential construction loans; and consumer and other loans. In addition, it offers automated teller machine services, drive-through services, and depository facilities; mobile banking services; and telephone, mail, and Internet banking services. Further, the company provides safe deposit boxes, debit cards, cash management and wire transfer services, night depository services, direct deposits, cashier's checks, and letters of credit. As of December 31, 2021, it operated 27 full-service banking locations, including 26 bank offices in the Houston metropolitan area and one office in Beaumont. The company was founded in 2007 and is headquartered in Houston, Texas.
Дата IPO: 10.08.2015
Веб-сайт: https://www.allegiancebank.com
Больше о компании
Отрасль
Банки
![]()
Рын. капитализация
830.94 млн. $
Цена 1 акции
$
n/a
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 июля 2022 г.
Динамика цены акции Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
Как менялась цена акции ABTX со временем?
Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
n/a
Moving average 50: 43.51 $
Moving average 200: 42.19 $
Beta: 0.95
Волатильность 14Д: 4.68%
Изменение за 7Д
ABTX
n/a
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ABTX
n/a
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ABTX
n/a
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ABTX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.43
EV/EBITDA
TTM
5.43
ABTX
5.43
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
11.22
PE
TTM
11.22
ABTX
11.22
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.53
P/S
TTM
3.53
ABTX
3.53
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.2
P/BV
TTM
1.2
ABTX
1.2
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Эффективность компании Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
Насколько эффективно ABTX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ABTX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABTX
+21.59%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABTX
+21.3%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ABTX
n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ABTX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ABTX
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ABTX
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.15
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-1.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Потенциал роста Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ABTX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ABTX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ABTX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ABTX:
-
Прогноз роста дохода
ABTX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ABTX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
$
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX)
Платит ли ABTX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.3%
Дивидендная доходность
TTM
1.3%
Сравнение дивидендной доходности
ABTX
1.3%
Банки
4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
14.52%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 30.08.2022 | 0.14 $ |
| 27.05.2022 | 0.14 $ |
| 25.02.2022 | 0.14 $ |
| 29.11.2021 | 0.12 $ |
| 30.08.2021 | 0.12 $ |
| 27.05.2021 | 0.12 $ |
| 25.02.2021 | 0.12 $ |
| 27.11.2020 | 0.1 $ |
| 28.08.2020 | 0.1 $ |
| 28.05.2020 | 0.1 $ |
| 27.02.2020 | 0.1 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Банки
FBK
FB Financial Corporation
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.
BANF
BancFirst Corporation
IBTX
Independent Bank Group, Inc.
TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc.
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.
C
Citigroup Inc.
TFC
Truist Financial Corporation
WABC
Westamerica Bancorporation
KEY
KeyCorp
ABCB
Ameris Bancorp
DBK.DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.