Анализ акций The AES Corporation (AES)

Избранное
The AES Corporation
nyse: AES
США
Входит в S&P500
The AES Corporation operates as a diversified power generation and utility company. It owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries. The company also owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market. It uses a range of fuels and technologies to generate electricity, including coal, gas, hydro, wind, solar, and biomass; and renewables, such as energy storage and landfill gas. The company owns and/or operates a generation portfolio of approximately 31,459 megawatts. It has operations in the United States, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Colombia, Argentina, Brazil, Mexico, Central America, the Caribbean, Europe, and Asia. The company was formerly known as Applied Energy Services, Inc. and changed its name to The AES Corporation in April 2000. The AES Corporation was incorporated in 1981 and is headquartered in Arlington, Virginia.

Дата IPO: 10.16.1996

Веб-сайт: https://www.aes.com

Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
Рын. капитализация
18.93 млрд. $
Цена 1 акции
28.34 $ +1.29%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 3 ноября 2022 г.

Динамика цены акции The AES Corporation (AES)

Как менялась цена акции AES со временем? Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+6.98%
Moving average 50: 26.15 $
Moving average 200: 23.62 $
Beta: 0.96
Волатильность 14Д: 2.98%
Изменение за 7Д
AES -2.01%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AES +17.12%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AES +208.67%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The AES Corporation (AES)

Справедлива ли текущая стоимость компании AES? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
21.27
EV/EBITDA TTM
21.27
AES
21.27
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
-127.09
PE TTM
-127.09
AES
-127.09
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.53
P/S TTM
1.53
AES
1.53
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.53
P/BV TTM
5.53
AES
5.53
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании The AES Corporation (AES)

Насколько эффективно AES генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AES? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AES -33.5%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AES +1.42%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AES -6.26%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AES использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-8.98%
<=0% AES 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-0.73%
<=0% AES 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The AES Corporation (AES)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
4.07
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
11.12
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста The AES Corporation (AES) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AES
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AES: -
Прогноз роста чистой прибыли
AES
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AES: -
Прогноз роста дохода
AES
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AES: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 28.34 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The AES Corporation (AES)

Платит ли AES дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.23%
Дивидендная доходность
TTM 2.23%
Сравнение дивидендной доходности
AES
2.23%
Коммунальные услуги
3.3%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
-152.89%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.10.2022 0.158 $
29.07.2022 0.158 $
28.04.2022 0.158 $
31.01.2022 0.158 $
01.11.2021 0.15 $
30.07.2021 0.15 $
29.04.2021 0.1505 $
28.01.2021 0.1505 $
29.10.2020 0.143 $
31.07.2020 0.1433 $
30.04.2020 0.1433 $
30.01.2020 0.1433 $
31.10.2019 0.1365 $
31.07.2019 0.1365 $
30.04.2019 0.1365 $
31.01.2019 0.1365 $
31.10.2018 0.13 $
02.08.2018 0.13 $
30.04.2018 0.13 $
31.01.2018 0.13 $
01.11.2017 0.12 $
31.10.2017 0.12 $
01.08.2017 0.12 $
27.04.2017 0.12 $
30.01.2017 0.12 $
28.10.2016 0.11 $
28.07.2016 0.11 $
28.04.2016 0.11 $
29.01.2016 0.11 $
29.10.2015 0.1 $
30.07.2015 0.1 $
01.05.2015 0.1 $
30.01.2015 0.1 $
30.10.2014 0.05 $
30.07.2014 0.05 $
29.04.2014 0.05 $
30.01.2014 0.05 $
30.10.2013 0.04 $
30.07.2013 0.04 $
29.04.2013 0.04 $
30.01.2013 0.04 $
26.10.2012 0.04 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 1 покупку и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
1.00 млн. $
+ Сумма покупок
12.89 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Коммунальные услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×