Анализ акций Русагро (AGRO)

Избранное
Русагро
mcx: AGRO
Кипр
ПАО «Русагро» управляет объединенным сельскохозяйственным холдингом в России и за рубежом и оперирует в четырех сегментах: растениеводство, производство сахара, свиноводство и масложировой бизнес. Компания производит и реализует гранулированный белый сахар, тростниковый сахар, сахар-рафинад, свекловичную патоку и сухую мелассу, сухую стружку сахарной свеклы, длинный и круглый нешлифованный и шлифованный рис, пропаренный рис, гречку, овсяные хлопья. Этот сегмент реализует продукцию под брендами «Чайкофский», «Русский Сахар», Mon Cafe, «Брауни» и «Теплые традиции». Свиноводство представлено брендом «Слово Мясника». Растениеводство включает в себя выращивание растительных культур: сахарная свекла, пшеница, ячмень, соя, кукуруза, подсолнечник и другие, а также молочное скотоводство. Масложировой сегмент представлен производством растительного масла, майонеза, маргарина, бутилированного растительного масла, а также спредов, кетчупов, горчицы, супов и соусов. Сегмент представлен брендами «Я люблю готовить», «ЕЖК», «Мечта Хозяйки», «Щедрое лето», «Россиянка», «Маслава», «Формула чистоты», «Готовим дома». Компания была ранее известна как Matchzone Holdings Limited, название было изменено на ПАО «Русагро» в феврале 2011г. Компания была основана в 1995г. и базируется в Никосии, Кипр.

Дата IPO: 10.07.2016

Веб-сайт: https://www.rusagrogroup.ru

Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
Рын. капитализация
112.74 млрд. ₽
Цена 1 акции
n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 29 марта 2024 г., 5:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Русагро (AGRO)

Как менялась цена акции AGRO со временем? Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 969.80 ₽
Moving average 200: 969.80 ₽
Beta: -2.10
Волатильность 14Д: 5.2%
Изменение за 7Д
AGRO n/a
Пищевая промышленность
Рынок RU
Изменение за 1Г
AGRO n/a
Пищевая промышленность
Рынок RU
Изменение за 5Л
AGRO n/a
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Русагро (AGRO)

Справедлива ли текущая стоимость компании AGRO? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.68
EV/EBITDA TTM
2.68
AGRO
2.68
Пищевая промышленность
Рынок RU
PE
TTM
3.03
PE TTM
3.03
AGRO
3.03
Пищевая промышленность
Рынок RU
P/S
TTM
0.13
P/S TTM
0.13
AGRO
0.13
Пищевая промышленность
Рынок RU
P/BV
TTM
0.73
P/BV TTM
0.73
AGRO
0.73
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Русагро (AGRO)

Насколько эффективно AGRO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AGRO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AGRO -8.87%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AGRO +29.34%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AGRO +20.98%
Пищевая промышленность
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AGRO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
26.29%
<=0% AGRO 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.89%
<=0% AGRO 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Русагро (AGRO)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.55
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.76
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Русагро (AGRO) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AGRO
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для AGRO: -
Прогноз роста чистой прибыли
AGRO
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для AGRO: -
Прогноз роста дохода
AGRO
Пищевая промышленность
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для AGRO: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Русагро (AGRO)

Платит ли AGRO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
AGRO
0%
Пищевая промышленность
10.4%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.03.2022 1.02 ₽
09.09.2021 65.37 ₽
16.04.2021 79.6 ₽
18.09.2020 14.21 ₽
17.04.2020 24.3 ₽
13.09.2019 12.68 ₽
01.05.2019 25.14 ₽
14.09.2018 8.14 ₽
13.04.2018 16.7 ₽
14.09.2017 13.55 ₽
13.04.2017 33.03 ₽
23.09.2016 14.88 ₽
27.05.2016 39.62 ₽
02.10.2015 15.21 ₽
22.05.2015 23.92 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Пищевая промышленность
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×