Анализ акций Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)

Избранное
Alarm.com Holdings, Inc.
nasdaq: ALRM
США
Alarm.com Holdings, Inc. provides cloud-based solutions for smart residential and commercial properties in the United States and internationally. It operates in two segments, Alarm.com and Other. The company provides interactive security solutions to control and monitor their security systems, as well as connected security devices, including door locks, motion sensors, door locks, garage doors, Internet of Things, thermostats, and video cameras; and video monitoring solutions, such as video analytics, live streaming, video doorbell, video clips, video alerts, continuous high definition recording, and commercial video surveillance solutions. It also offers intelligent automation and energy management solutions comprising scenes button; smart thermostat schedules; responsive savings; precision comfort; energy usage monitoring; heating, ventilation, and air conditioning monitoring services; whole home water safety solutions; geo-services; and demand response programs. In addition, the company provides commercial solutions, such as daily safeguards, commercial grade video, energy savings, protection for valuables and inventory, temperature monitoring, multi-site management and access control, early identification, simple to use, professionally supported, and easy to maintain. Further, it offers service provider solutions, including a permission-based online portal that offers account management, sales, marketing, training, and support tools; sales, marketing, and training services; and home builder programs, as well as wellness solutions. The company serves residential and commercial subscribers. Alarm.com Holdings, Inc. was founded in 2000 and is based in Tysons, Virginia.

Дата IPO: 06.26.2015

Веб-сайт: https://www.alarm.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
2.83 млрд. $
Цена 1 акции
56.72 $ -2.61%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 8 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)

Как менялась цена акции ALRM со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+12.7%
Moving average 50: 50.70 $
Moving average 200: 60.63 $
Beta: 1.02
Волатильность 14Д: 6.44%
Изменение за 7Д
ALRM +7.42%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ALRM -20%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ALRM +55.4%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)

Справедлива ли текущая стоимость компании ALRM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
33.47
EV/EBITDA TTM
33.47
ALRM
33.47
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
58.47
PE TTM
58.47
ALRM
58.47
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.4
P/S TTM
3.4
ALRM
3.4
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.76
P/BV TTM
4.76
ALRM
4.76
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)

Насколько эффективно ALRM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ALRM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALRM +24.83%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALRM +21.92%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALRM +19.14%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ALRM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.13%
<=0% ALRM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.62%
<=0% ALRM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.86
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-1.1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ALRM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALRM: -
Прогноз роста чистой прибыли
ALRM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALRM: -
Прогноз роста дохода
ALRM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALRM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 56.72 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)

Платит ли ALRM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
ALRM
0%
Программное обеспечение
1.8%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 19 сделок: 0 покупок и 19 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
1.67 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×