Анализ акций Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
-
ALRM
nasdaq: ALRM
Alarm.com Holdings, Inc. provides cloud-based solutions for smart residential and commercial properties in the United States and internationally. It operates in two segments, Alarm.com and Other. The company provides interactive security solutions to control and monitor their security systems, as well as connected security devices, including door locks, motion sensors, door locks, garage doors, Internet of Things, thermostats, and video cameras; and video monitoring solutions, such as video analytics, live streaming, video doorbell, video clips, video alerts, continuous high definition recording, and commercial video surveillance solutions. It also offers intelligent automation and energy management solutions comprising scenes button; smart thermostat schedules; responsive savings; precision comfort; energy usage monitoring; heating, ventilation, and air conditioning monitoring services; whole home water safety solutions; geo-services; and demand response programs. In addition, the company provides commercial solutions, such as daily safeguards, commercial grade video, energy savings, protection for valuables and inventory, temperature monitoring, multi-site management and access control, early identification, simple to use, professionally supported, and easy to maintain. Further, it offers service provider solutions, including a permission-based online portal that offers account management, sales, marketing, training, and support tools; sales, marketing, and training services; and home builder programs, as well as wellness solutions. The company serves residential and commercial subscribers. Alarm.com Holdings, Inc. was founded in 2000 and is based in Tysons, Virginia.
Дата IPO: 06.26.2015
Веб-сайт: https://www.alarm.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
2.57 млрд. $
Цена 1 акции
51.5 $
+2.28%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Как менялась цена акции ALRM со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+6.74%
Moving average 50: 48.56 $
Moving average 200: 55.76 $
Beta: 1.03
Волатильность 14Д: 5.52%
Изменение за 7Д
ALRM
+4.12%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ALRM
-16.81%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ALRM
+20.24%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ALRM?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
26.82
EV/EBITDA
TTM
26.82
ALRM
26.82
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
44.02
PE
TTM
44.02
ALRM
44.02
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.02
P/S
TTM
3.02
ALRM
3.02
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.08
P/BV
TTM
4.08
ALRM
4.08
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Насколько эффективно ALRM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ALRM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALRM
+1.29%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALRM
+18.98%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ALRM
+14.35%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ALRM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ALRM
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ALRM
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.82
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.8
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ALRM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALRM:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ALRM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALRM:
-
Прогноз роста дохода
ALRM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ALRM:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
51.5 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Платит ли ALRM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
ALRM
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 19 сделок: 0 покупок и 19 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
1.67 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.