Анализ акций AMERISAFE, Inc. (AMSF)
-
AMSF
nasdaq: AMSF
AMERISAFE, Inc., an insurance holding company, underwrites workers' compensation insurance in the United States. The company's workers' compensation insurance policies provide benefits to injured employees for temporary or permanent disability, death, and medical and hospital expenses. It serves small to mid-sized employers engaged in hazardous industries, including construction, trucking, logging and lumber, agriculture, manufacturing, telecommunications, and maritime. The company was incorporated in 1985 and is based in DeRidder, Louisiana.
Дата IPO: 11.18.2005
Веб-сайт: https://www.amerisafe.com
Больше о компании
Отрасль
Страхование
![]()
Рын. капитализация
1.04 млрд. $
Цена 1 акции
54.32 $
-0.13%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 21 февраля 2023 г.
Динамика цены акции AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Как менялась цена акции AMSF со временем?
Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+2.07%
Moving average 50: 52.37 $
Moving average 200: 51.96 $
Beta: 0.36
Волатильность 14Д: 0.79%
Изменение за 7Д
AMSF
-2.37%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AMSF
+24.21%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AMSF
+33.88%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AMSF?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.18
EV/EBITDA
TTM
14.18
AMSF
14.18
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
18.93
PE
TTM
18.93
AMSF
18.93
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.53
P/S
TTM
3.53
AMSF
3.53
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.27
P/BV
TTM
3.27
AMSF
3.27
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Эффективность компании AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Насколько эффективно AMSF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AMSF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMSF
-11.99%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMSF
-6.02%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMSF
n/a
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AMSF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AMSF
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AMSF
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.89
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Потенциал роста AMERISAFE, Inc. (AMSF)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AMSF
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMSF:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AMSF
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMSF:
-
Прогноз роста дохода
AMSF
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMSF:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
54.32 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Платит ли AMSF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
9.7%
Дивидендная доходность
TTM
9.7%
Сравнение дивидендной доходности
AMSF
9.7%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
181.33%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 15.06.2023 | 0.34 $ |
| 09.03.2023 | 0.34 $ |
| 16.12.2022 | 4.31 $ |
| 01.12.2022 | 4.31 $ |
| 08.09.2022 | 0.31 $ |
| 16.06.2022 | 0.31 $ |
| 10.03.2022 | 0.31 $ |
| 02.12.2021 | 0.29 $ |
| 09.11.2021 | 4 $ |
| 09.09.2021 | 0.29 $ |
| 17.06.2021 | 0.29 $ |
| 11.03.2021 | 0.29 $ |
| 03.12.2020 | 0.27 $ |
| 09.11.2020 | 3.5 $ |
| 10.09.2020 | 0.27 $ |
| 11.06.2020 | 0.27 $ |
| 12.03.2020 | 0.27 $ |
| 12.12.2019 | 0.25 $ |
| 12.11.2019 | 3.5 $ |
| 05.09.2019 | 0.25 $ |
| 06.06.2019 | 0.25 $ |
| 07.03.2019 | 0.25 $ |
| 13.12.2018 | 3.5 $ |
| 06.09.2018 | 0.22 $ |
| 07.06.2018 | 0.22 $ |
| 08.03.2018 | 0.22 $ |
| 14.12.2017 | 0.2 $ |
| 13.12.2017 | 3.5 $ |
| 07.09.2017 | 0.2 $ |
| 08.06.2017 | 0.2 $ |
| 07.06.2017 | 0.2 $ |
| 09.03.2017 | 0.2 $ |
| 08.03.2017 | 0.2 $ |
| 13.12.2016 | 3.25 $ |
| 07.09.2016 | 0.18 $ |
| 08.06.2016 | 0.18 $ |
| 10.03.2016 | 0.18 $ |
| 10.12.2015 | 3 $ |
| 09.09.2015 | 0.15 $ |
| 10.06.2015 | 0.15 $ |
| 11.03.2015 | 0.15 $ |
| 10.12.2014 | 1 $ |
| 10.09.2014 | 0.12 $ |
| 10.06.2014 | 0.12 $ |
| 12.03.2014 | 0.5 $ |
| 11.12.2013 | 0.08 $ |
| 11.09.2013 | 0.08 $ |
| 10.06.2013 | 0.08 $ |
| 12.03.2013 | 0.08 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 1 покупку и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
9.37 тыс. $
+
Сумма покупок
1.18 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Страхование
RGSS
Страховая Компания Росгосстрах
ERIE
Erie Indemnity Company
BRK.A
UFCS
United Fire Group, Inc.
CB
Chubb Limited
RE
Everest Re Group, Ltd.
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
BHF
Brighthouse Financial, Inc.
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
PGR
The Progressive Corporation
CNA
CNA Financial Corporation
UNM
Unum Group
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.