Анализ акций Amazon.com (AMZN)

Избранное
Amazon.com
nasdaq: AMZN
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
1.23 трлн. $
Цена 1 акции
120.95 $ -0.12%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 июля 2022 г.

Динамика цены акции Amazon.com (AMZN)

Как менялась цена акции AMZN со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-5.14%
Moving average 50: 129.69 $
Moving average 200: 136.55 $
Beta: 1.33
Волатильность 14Д: 5.92%
Изменение за 7Д
AMZN +2.49%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AMZN -24.9%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AMZN +144.45%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Amazon.com (AMZN)

Справедлива ли текущая стоимость компании AMZN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
26.01
EV/EBITDA TTM
26.01
AMZN
26.01
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
101.64
PE TTM
101.64
AMZN
101.64
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.53
P/S TTM
2.53
AMZN
2.53
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
9.37
P/BV TTM
9.37
AMZN
9.37
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Amazon.com (AMZN)

Насколько эффективно AMZN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AMZN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN +34.91%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN +27.49%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN +31.26%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AMZN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.86%
<=0% AMZN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.77%
<=0% AMZN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Amazon.com (AMZN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.95
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.72
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Amazon.com (AMZN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN: -
Прогноз роста чистой прибыли
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN: -
Прогноз роста дохода
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 120.95 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Amazon.com (AMZN)

Платит ли AMZN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
AMZN
0%
Розничная торговля
3.8%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 20 сделок: 0 покупок и 20 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
30.70 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×