Анализ акций Amazon.com (AMZN)
-
AMZN
nasdaq: AMZN
Amazon.com является ритейлером потребительских товаров и подписок в Северной Америке и по всему миру.
У компании есть три подразделения: Североамериканское, Международное и Amazon Web Services (AWS). Компания продает через офлайн и онлайн магазины товары и различный контент, приобретенные для перепродажи у третьих сторон.
Компания производит и реализует электронные устройства, в том числе Kindle, планшеты Fire, телевизоры Fire, Rings, Echo и другие устройства; предоставляет доступ к Kindle Direct Publishing — онлайн сервис для независимых авторов и издателей, который позволяет опубликовывать свои книги на Kindle Store; разрабатывает и производит различный медиа контент. Также компания предлагает программное обеспечение, позволяющее продавать свои товары на сайтах и через магазины; программы для авторов, музыкантов, производителей фильмов и приложений и другим, позволяющие опубликовывать и продавать свой контент. Компания предоставляет услуги по хранению данных, рекламные сервисы, публикации, подписки и другие.
Amazon Prime — членская программа, предлагает бесплатную доставку различных товаров, доступ к стриминговым сервисам фильмов и сериалов.
Один из бизнесов компании — сервис по доставке еды в Бенгалуру, Индия.
Компания развивает коммунальные проекты, связанные с солнечной энергией, в Китае, Австралии и США.
Amazon.com, Inc. была основана в 1994г., головной офис находится в Сиэттле, Вашингтон, США.
Дата IPO: 05.01.1997
Веб-сайт: https://www.amazon.com
Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
![]()
Рын. капитализация
1.18 трлн. $
Цена 1 акции
115.01 $
-1.07%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Amazon.com (AMZN)
Как менялась цена акции AMZN со временем?
Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+7.53%
Moving average 50: 103.40 $
Moving average 200: 105.77 $
Beta: 1.26
Волатильность 14Д: 4.17%
Изменение за 7Д
AMZN
+3.43%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AMZN
+6.9%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AMZN
+43.6%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Amazon.com (AMZN)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AMZN?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
25.35
EV/EBITDA
TTM
25.35
AMZN
25.35
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
273.83
PE
TTM
273.83
AMZN
273.83
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.23
P/S
TTM
2.23
AMZN
2.23
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
7.57
P/BV
TTM
7.57
AMZN
7.57
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Эффективность компании Amazon.com (AMZN)
Насколько эффективно AMZN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AMZN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN
-30.87%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN
+21.89%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN
+31.64%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AMZN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AMZN
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AMZN
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Amazon.com (AMZN)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.91
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.85
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Потенциал роста Amazon.com (AMZN)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN:
-
Прогноз роста дохода
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
115.01 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Amazon.com (AMZN)
Платит ли AMZN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.17%
Дивидендная доходность
TTM
0.17%
Сравнение дивидендной доходности
AMZN
0.17%
Розничная торговля
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
47.37%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 09.01.2023 | 0.2 $ |
| 27.12.2022 | 0.2 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 20 сделок: 0 покупок и 20 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
30.70 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Розничная торговля
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.