Анализ акций Amazon.com (AMZN)

Избранное
Amazon.com
nasdaq: AMZN
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Amazon.com является ритейлером потребительских товаров и подписок в Северной Америке и по всему миру. У компании есть три подразделения: Североамериканское, Международное и Amazon Web Services (AWS). Компания продает через офлайн и онлайн магазины товары и различный контент, приобретенные для перепродажи у третьих сторон. Компания производит и реализует электронные устройства, в том числе Kindle, планшеты Fire, телевизоры Fire, Rings, Echo и другие устройства; предоставляет доступ к Kindle Direct Publishing — онлайн сервис для независимых авторов и издателей, который позволяет опубликовывать свои книги на Kindle Store; разрабатывает и производит различный медиа контент. Также компания предлагает программное обеспечение, позволяющее продавать свои товары на сайтах и через магазины; программы для авторов, музыкантов, производителей фильмов и приложений и другим, позволяющие опубликовывать и продавать свой контент. Компания предоставляет услуги по хранению данных, рекламные сервисы, публикации, подписки и другие. Amazon Prime — членская программа, предлагает бесплатную доставку различных товаров, доступ к стриминговым сервисам фильмов и сериалов. Один из бизнесов компании — сервис по доставке еды в Бенгалуру, Индия. Компания развивает коммунальные проекты, связанные с солнечной энергией, в Китае, Австралии и США. Amazon.com, Inc. была основана в 1994г., головной офис находится в Сиэттле, Вашингтон, США.

Дата IPO: 05.01.1997

Веб-сайт: https://www.amazon.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
1.05 трлн. $
Цена 1 акции
103.39 $ -8.43%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 7 февраля 2023 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Amazon.com (AMZN)

Как менялась цена акции AMZN со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+20.11%
Moving average 50: 92.33 $
Moving average 200: 111.95 $
Beta: 1.17
Волатильность 14Д: 9.68%
Изменение за 7Д
AMZN +1.12%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AMZN -34.41%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AMZN +43.31%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Amazon.com (AMZN)

Справедлива ли текущая стоимость компании AMZN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
29.72
EV/EBITDA TTM
29.72
AMZN
29.72
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
92.31
PE TTM
92.31
AMZN
92.31
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.05
P/S TTM
2.05
AMZN
2.05
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
7.21
P/BV TTM
7.21
AMZN
7.21
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Amazon.com (AMZN)

Насколько эффективно AMZN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AMZN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN -44.75%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN +21.89%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMZN +45.67%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AMZN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-6.67%
<=0% AMZN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-1.98%
<=0% AMZN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Amazon.com (AMZN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.96
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.25
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Amazon.com (AMZN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN: -
Прогноз роста чистой прибыли
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN: -
Прогноз роста дохода
AMZN
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMZN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 103.39 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Amazon.com (AMZN)

Платит ли AMZN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
AMZN
0%
Розничная торговля
1.9%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
09.01.2023 0.2 $
27.12.2022 0.2 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 20 сделок: 0 покупок и 20 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
30.70 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×