Ares Capital Corporation is a business development company specializing in acquisition, recapitalization, mezzanine debt, restructurings, rescue financing, and leveraged buyout transactions of middle market companies. It also makes growth capital and general refinancing. It prefers to make investments in companies engaged in the basic and growth manufacturing, business services, consumer products, health care products and services, and information technology service sectors. The fund will also consider investments in industries such as restaurants, retail, oil and gas, and technology sectors. It focuses on investments in Northeast, Mid-Atlantic, Southeast and Southwest regions from its New York office, the Midwest region, from the Chicago office, and the Western region from the Los Angeles office. The fund typically invests between $20 million and $200 million and a maximum of $400 million in companies with an EBITDA between $10 million and $250 million. It makes debt investments between $10 million and $100 million The fund invests through revolvers, first lien loans, warrants, unitranche structures, second lien loans, mezzanine debt, private high yield, junior capital, subordinated debt, and non-control preferred and common equity. The fund also selectively considers third-party-led senior and subordinated debt financings and opportunistically considers the purchase of stressed and discounted debt positions. The fund prefers to be an agent and/or lead the transactions in which it invests. The fund also seeks board representation in its portfolio companies.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 7 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Ares Capital Corporation (ARCC)
Как менялась цена акции ARCC со временем?
Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+3.13%
Moving average 50: 18.06 $
Moving average 200: 18.85 $
Beta: 1.06
Волатильность 14Д: 2.01%
Изменение за 7Д
ARCC
+2.07%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ARCC
+15.02%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ARCC
+80.62%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Ares Capital Corporation (ARCC)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ARCC?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
20.02
EV/EBITDA
TTM
20.02
ARCC
20.02
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
14.66
PE
TTM
14.66
ARCC
14.66
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
12.55
P/S
TTM
12.55
ARCC
12.55
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.01
P/BV
TTM
1.01
ARCC
1.01
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Ares Capital Corporation (ARCC)
Насколько эффективно ARCC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ARCC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ARCC
-6.73%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ARCC
-6.85%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ARCC
-5.91%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ARCC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
6.37%
<=0%ARCC40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
2.68%
<=0%ARCC40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Ares Capital Corporation (ARCC)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.29
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
11.11
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Ares Capital Corporation (ARCC)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ARCC
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ARCC:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ARCC
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ARCC:
-
Прогноз роста дохода
ARCC
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ARCC:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
18.77 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Ares Capital Corporation (ARCC)
Платит ли ARCC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
10.12%
Дивидендная доходность
TTM10.12%
Сравнение дивидендной доходности
ARCC
10.12%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
162.77%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
14.06.2023
0.48 $
14.03.2023
0.48 $
29.12.2022
0.48 $
14.12.2022
0.48 $
15.09.2022
0.03 $
14.09.2022
0.46 $
14.06.2022
0.45 $
14.03.2022
0.45 $
14.12.2021
0.41 $
14.09.2021
0.41 $
14.06.2021
0.4 $
12.03.2021
0.4 $
14.12.2020
0.4 $
14.09.2020
0.4 $
12.06.2020
0.4 $
13.03.2020
0.4 $
13.12.2019
0.4 $
13.09.2019
0.4 $
13.06.2019
0.42 $
14.03.2019
0.42 $
13.12.2018
0.39 $
13.09.2018
0.39 $
14.06.2018
0.38 $
15.03.2018
0.38 $
14.03.2018
0.38 $
14.12.2017
0.38 $
14.09.2017
0.38 $
13.06.2017
0.38 $
13.03.2017
0.38 $
13.12.2016
0.38 $
13.09.2016
0.38 $
13.06.2016
0.38 $
11.03.2016
0.38 $
11.12.2015
0.38 $
11.09.2015
0.38 $
11.06.2015
0.38 $
11.03.2015
0.38 $
11.12.2014
0.38 $
11.09.2014
0.38 $
12.06.2014
0.38 $
12.03.2014
0.38 $
12.12.2013
0.43 $
12.09.2013
0.38 $
12.06.2013
0.38 $
13.03.2013
0.38 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 5 покупок и 0 продаж.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
6.60 млн. $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги