Анализ акций AdvanSix Inc. (ASIX)
-
ASIX
nyse: ASIX
AdvanSix Inc. manufactures and sells polymer resins in the United States and internationally. It offers Nylon 6, a polymer resin, which is a synthetic material used to produce fibers, filaments, engineered plastics and films. The company also provides caprolactam to manufacture polymer resins; ammonium sulfate fertilizers to distributors, farm cooperatives, and retailers; and acetone that are used in the production of adhesives, paints, coatings, solvents, herbicides, and engineered plastic resins, as well as other intermediate chemicals, including phenol, alpha-methyl styrene, cyclohexanone, methyl ethyl ketoxime, acetaldehyde oxime, 2-pentanone oxime, cyclohexanol, sulfuric acid, ammonia, and carbon dioxide. It offers its products under the Aegis, Capra, Sulf-N, Nadone, Naxol, and EZ-Blox brands. The company sells its products directly, as well as through distributors. AdvanSix Inc. was incorporated in 2016 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.
Дата IPO: 09.14.2016
Веб-сайт: https://www.advansix.com
Больше о компании
Отрасль
Материалы
![]()
Рын. капитализация
973.58 млн. $
Цена 1 акции
35.32 $
+0.26%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции AdvanSix Inc. (ASIX)
Как менялась цена акции ASIX со временем?
Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-8.48%
Moving average 50: 36.80 $
Moving average 200: 37.98 $
Beta: 1.84
Волатильность 14Д: 3.86%
Изменение за 7Д
ASIX
+3.94%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ASIX
-18.22%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ASIX
-6.69%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ AdvanSix Inc. (ASIX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ASIX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.64
EV/EBITDA
TTM
4.64
ASIX
4.64
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
7.08
PE
TTM
7.08
ASIX
7.08
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.52
P/S
TTM
0.52
ASIX
0.52
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.29
P/BV
TTM
1.29
ASIX
1.29
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Эффективность компании AdvanSix Inc. (ASIX)
Насколько эффективно ASIX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ASIX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ASIX
+42.79%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ASIX
+6.45%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ASIX
+1.95%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ASIX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ASIX
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ASIX
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость AdvanSix Inc. (ASIX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.32
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.91
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Потенциал роста AdvanSix Inc. (ASIX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ASIX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ASIX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ASIX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ASIX:
-
Прогноз роста дохода
ASIX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ASIX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
35.32 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды AdvanSix Inc. (ASIX)
Платит ли ASIX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.64%
Дивидендная доходность
TTM
1.64%
Сравнение дивидендной доходности
ASIX
1.64%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
11.14%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 15.05.2023 | 0.145 $ |
| 02.03.2023 | 0.145 $ |
| 29.11.2022 | 0.145 $ |
| 14.11.2022 | 0.145 $ |
| 15.08.2022 | 0.145 $ |
| 16.05.2022 | 0.125 $ |
| 28.02.2022 | 0.125 $ |
| 08.11.2021 | 0.125 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 1 покупку и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
24.76 тыс. $
+
Сумма покупок
366.36 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Материалы
IP
International Paper Company
BAS.DE
BASF SE
SLGN
Silgan Holdings Inc.
WDFC
WD-40 Company
CMP
Compass Minerals International, Inc.
SGZH
Группа компаний Сегежа
TRMK
Trustmark Corporation
AA
Alcoa Corporation
MTLR
Мечел
VMC
Vulcan Materials Company
MT
ArcelorMittal S.A.
AVY
Avery Dennison Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.