Анализ акций AdvanSix Inc. (ASIX)

Избранное
AdvanSix Inc.
nyse: ASIX
США
AdvanSix Inc. manufactures and sells polymer resins in the United States and internationally. It offers Nylon 6, a polymer resin, which is a synthetic material used to produce fibers, filaments, engineered plastics and films. The company also provides caprolactam to manufacture polymer resins; ammonium sulfate fertilizers to distributors, farm cooperatives, and retailers; and acetone that are used in the production of adhesives, paints, coatings, solvents, herbicides, and engineered plastic resins, as well as other intermediate chemicals, including phenol, alpha-methyl styrene, cyclohexanone, methyl ethyl ketoxime, acetaldehyde oxime, 2-pentanone oxime, cyclohexanol, sulfuric acid, ammonia, and carbon dioxide. It offers its products under the Aegis, Capra, Sulf-N, Nadone, Naxol, and EZ-Blox brands. The company sells its products directly, as well as through distributors. AdvanSix Inc. was incorporated in 2016 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.

Дата IPO: 09.14.2016

Веб-сайт: https://www.advansix.com

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
1.11 млрд. $
Цена 1 акции
40.35 $ -0.74%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 ноября 2022 г.

Динамика цены акции AdvanSix Inc. (ASIX)

Как менялась цена акции ASIX со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.28%
Moving average 50: 36.60 $
Moving average 200: 40.37 $
Beta: 1.81
Волатильность 14Д: 2.1%
Изменение за 7Д
ASIX -1.97%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ASIX -11.46%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ASIX +1.95%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ AdvanSix Inc. (ASIX)

Справедлива ли текущая стоимость компании ASIX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.81
EV/EBITDA TTM
4.81
ASIX
4.81
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
7.3
PE TTM
7.3
ASIX
7.3
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.57
P/S TTM
0.57
ASIX
0.57
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.58
P/BV TTM
1.58
ASIX
1.58
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании AdvanSix Inc. (ASIX)

Насколько эффективно ASIX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ASIX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ASIX +20.53%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ASIX +3.37%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ASIX +3.32%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ASIX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
24.04%
<=0% ASIX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
11.12%
<=0% ASIX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость AdvanSix Inc. (ASIX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.36
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.83
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста AdvanSix Inc. (ASIX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ASIX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ASIX: -
Прогноз роста чистой прибыли
ASIX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ASIX: -
Прогноз роста дохода
ASIX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ASIX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 40.35 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды AdvanSix Inc. (ASIX)

Платит ли ASIX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.34%
Дивидендная доходность
TTM 1.34%
Сравнение дивидендной доходности
ASIX
1.34%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
9.32%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
14.11.2022 0.145 $
15.08.2022 0.145 $
16.05.2022 0.125 $
28.02.2022 0.125 $
08.11.2021 0.125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 1 покупку и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
24.76 тыс. $
+ Сумма покупок
366.36 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×