Анализ акций Axos Financial, Inc. (AX)
-
AX
nyse: AX
Axos Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides consumer and business banking products in the United States. It operates through Banking Business and Securities Business segments. The company offers deposits products, including consumer and business checking, demand, savings, time deposit, money market, zero balance, and insured cash sweep accounts. It also provides single family, multifamily, and commercial mortgage loans; commercial real estate secured loans; commercial and industrial non-real estate, asset-backed, lines of credit, and term loans; automobile loans; fixed rate term unsecured loans; and other loans, such as structure settlements, small business administration consumer loans, and securities-backed loans. In addition, the company offers ACH origination, wire transfer, commercial check printing, business bill pay and account transfer; remote deposit capture, mobile deposit, lockbox, merchant, and online payment portal; concierge banking; mobile and text messaging banking; and payment services, as well as debit and credit cards, and digital wallets. Further, it provides disclosed clearing services; back-office services, such as record keeping, trade reporting, accounting, general back-office support, securities and margin lending, reorganization assistance, and custody of securities; and financing to brokerage customers. The company was formerly known as BofI Holding, Inc. and changed its name to Axos Financial, Inc. in September 2018. Axos Financial, Inc. was incorporated in 1999 and is based in Las Vegas, Nevada.
Дата IPO: 03.16.2005
Веб-сайт: https://axosfinancial.com
Больше о компании
Отрасль
Банки
![]()
Рын. капитализация
2.41 млрд. $
Цена 1 акции
40.84 $
+3.47%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 26 января 2023 г.
Динамика цены акции Axos Financial, Inc. (AX)
Как менялась цена акции AX со временем?
Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+8.3%
Moving average 50: 37.61 $
Moving average 200: 40.33 $
Beta: 1.45
Волатильность 14Д: 7.97%
Изменение за 7Д
AX
+9.64%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AX
+15.73%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AX
-0.73%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Axos Financial, Inc. (AX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.05
EV/EBITDA
TTM
2.05
AX
2.05
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
8.9
PE
TTM
8.9
AX
8.9
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.09
P/S
TTM
3.09
AX
3.09
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.37
P/BV
TTM
1.37
AX
1.37
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Эффективность компании Axos Financial, Inc. (AX)
Насколько эффективно AX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AX
+11.61%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AX
+12.56%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AX
n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AX
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AX
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Axos Financial, Inc. (AX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.24
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-2.4
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Потенциал роста Axos Financial, Inc. (AX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AX:
-
Прогноз роста дохода
AX
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
40.84 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Axos Financial, Inc. (AX)
Платит ли AX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
AX
0%
Банки
4%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
257.87 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Банки
WFC
Wells Fargo & Company
KUZB
Банк Кузнецкий
PBCT
People's United Financial, Inc.
HTLF
Heartland Financial USA, Inc.
NCBS
Nicolet Bankshares, Inc.
ABTX
Allegiance Bancshares, Inc.
JPM
JPMorgan Chase & Co.
USBN
БАНК УРАЛСИБ
RRBI
Red River Bancshares, Inc.
AVAN
Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД
HMST
HomeStreet, Inc.
IBN
ICICI Bank Limited
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.