Анализ акций AutoZone, Inc. (AZO)

Избранное
AutoZone, Inc.
nyse: AZO
США
Входит в S&P500
AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; spark plugs and wires; and windshield wipers. Further, it provides air fresheners, cell phone accessories, drinks and snacks, floor mats and seat covers, interior and exterior accessories, mirrors, performance products, protectants and cleaners, sealants and adhesives, steering wheel covers, stereos and radios, tools, and wash and wax products, as well as towing services. Additionally, the company provides a sales program that offers commercial credit and delivery of parts and other products; sells automotive diagnostic and repair software under the ALLDATA brand through alldata.com and alldatadiy.com; and automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products through autozone.com. As of November 20, 2021, it operated 6,066 stores in the United States; 666 stores in Mexico; and 53 stores in Brazil. The company was founded in 1979 and is based in Memphis, Tennessee.

Дата IPO: 04.02.1991

Веб-сайт: https://www.autozone.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
45.01 млрд. $
Цена 1 акции
2398.51 $ -1.84%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 20 декабря 2022 г.

Динамика цены акции AutoZone, Inc. (AZO)

Как менялась цена акции AZO со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.75%
Moving average 50: 2436.02 $
Moving average 200: 2244.47 $
Beta: 0.75
Волатильность 14Д: 4.27%
Изменение за 7Д
AZO +1.23%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AZO +18.81%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AZO +227.85%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ AutoZone, Inc. (AZO)

Справедлива ли текущая стоимость компании AZO? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.05
EV/EBITDA TTM
15.05
AZO
15.05
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
19.71
PE TTM
19.71
AZO
19.71
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.8
P/S TTM
2.8
AZO
2.8
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-12.11
P/BV TTM
-12.11
AZO
-12.11
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании AutoZone, Inc. (AZO)

Насколько эффективно AZO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AZO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AZO +10.71%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AZO +9.7%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AZO +5.73%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AZO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-69.45%
<=0% AZO 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
15.76%
<=0% AZO 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость AutoZone, Inc. (AZO)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-2.46
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.48
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста AutoZone, Inc. (AZO) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AZO
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AZO: -
Прогноз роста чистой прибыли
AZO
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AZO: -
Прогноз роста дохода
AZO
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AZO: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 2398.51 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды AutoZone, Inc. (AZO)

Платит ли AZO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
AZO
0%
Розничная торговля
1.9%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 27 сделок: 4 покупки и 23 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
1.26 млн. $
+ Сумма покупок
21.78 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×