Анализ акций Bank of America Corporation (BAC)

Избранное
Bank of America Corporation
nyse: BAC
США
Входит в S&P500
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. Its Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, certificates of deposit and IRAs, noninterest-and interest-bearing checking accounts, and investment accounts and products; and credit and debit cards, residential mortgages, and home equity loans, as well as direct and indirect loans, such as automotive, recreational vehicle, and consumer personal loans. The company's Global Wealth & Investment Management segment offers investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products and services; and wealth management solutions, as well as customized solutions, including specialty asset management services. Its Global Banking segment provides lending products and services, including commercial loans, leases, commitment facilities, trade finance, and commercial real estate and asset-based lending; treasury solutions, such as treasury management, foreign exchange, and short-term investing options and merchant services; working capital management solutions; and debt and equity underwriting and distribution, and merger-related and other advisory services. The company's Global Markets segment offers market-making, financing, securities clearing, settlement, and custody services, as well as risk management products using interest rate, equity, credit, currency and commodity derivatives, foreign exchange, fixed-income, and mortgage-related products. As of December 31, 2021, it served approximately 67 million consumer and small business clients with approximately 4,200 retail financial centers; approximately 16,000 ATMs; and digital banking platforms with approximately 41 million active users. The company was founded in 1784 and is based in Charlotte, North Carolina.

Дата IPO: 06.05.1979

Веб-сайт: https://www.bankofamerica.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
302.45 млрд. $
Цена 1 акции
37.7 $ +0.24%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 ноября 2022 г., 7:12. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 октября 2022 г.

Динамика цены акции Bank of America Corporation (BAC)

Как менялась цена акции BAC со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+5.1%
Moving average 50: 34.40 $
Moving average 200: 36.30 $
Beta: 1.39
Волатильность 14Д: 1.6%
Изменение за 7Д
BAC +1.37%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
BAC -15.78%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
BAC +57.9%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Bank of America Corporation (BAC)

Справедлива ли текущая стоимость компании BAC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.03
EV/EBITDA TTM
9.03
BAC
9.03
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
11.78
PE TTM
11.78
BAC
11.78
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.31
P/S TTM
3.31
BAC
3.31
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.14
P/BV TTM
1.14
BAC
1.14
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании Bank of America Corporation (BAC)

Насколько эффективно BAC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели BAC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
BAC +3.24%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
BAC +0.5%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
BAC n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно BAC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
10.2%
<=0% BAC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
0.89%
<=0% BAC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Bank of America Corporation (BAC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.09
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.02
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста Bank of America Corporation (BAC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
BAC
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BAC: -
Прогноз роста чистой прибыли
BAC
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BAC: -
Прогноз роста дохода
BAC
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BAC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 37.7 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Bank of America Corporation (BAC)

Платит ли BAC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.25%
Дивидендная доходность
TTM 2.25%
Сравнение дивидендной доходности
BAC
2.25%
Банки
2.6%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
25.19%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
01.12.2022 0.22 $
01.09.2022 0.22 $
02.06.2022 0.21 $
03.03.2022 0.21 $
02.12.2021 0.21 $
02.09.2021 0.21 $
03.06.2021 0.18 $
04.03.2021 0.18 $
03.12.2020 0.18 $
03.09.2020 0.18 $
04.06.2020 0.18 $
05.03.2020 0.18 $
05.12.2019 0.18 $
05.09.2019 0.18 $
06.06.2019 0.15 $
28.02.2019 0.15 $
06.12.2018 0.15 $
06.09.2018 0.15 $
31.05.2018 0.12 $
01.03.2018 0.12 $
30.11.2017 0.12 $
30.08.2017 0.12 $
31.05.2017 0.075 $
01.03.2017 0.075 $
30.11.2016 0.075 $
31.08.2016 0.075 $
01.06.2016 0.05 $
02.03.2016 0.05 $
02.12.2015 0.05 $
02.09.2015 0.05 $
03.06.2015 0.05 $
04.03.2015 0.05 $
03.12.2014 0.05 $
03.09.2014 0.05 $
20.06.2014 0.01 $
05.03.2014 0.01 $
04.12.2013 0.01 $
04.09.2013 0.01 $
05.06.2013 0.01 $
27.02.2013 0.01 $
05.12.2012 0.01 $
05.09.2012 0.01 $
30.05.2012 0.01 $
29.02.2012 0.01 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
830.52 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×