Анализ акций BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Избранное
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
nyse: BJ
США
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates warehouse clubs on the east coast of the United States. It provides perishable, general merchandise, gasoline, and other ancillary services. The company sells its products through the websites BJs.com, BerkleyJensen.com, Wellsleyfarms.com, and Delivery.bjs.com as well as the mobile app. As of June 10, 2022, it operated 229 warehouse clubs and 160 gas locations in 17 states. The company was formerly known as Beacon Holding Inc. and changed its name to BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. in February 2018. BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. was founded in 1984 and is headquartered in Westborough, Massachusetts.

Дата IPO: 06.28.2018

Веб-сайт: https://www.bjs.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
9.74 млрд. $
Цена 1 акции
72.48 $ -2.49%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 ноября 2022 г.

Динамика цены акции BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Как менялась цена акции BJ со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+5.32%
Moving average 50: 69.62 $
Moving average 200: 69.14 $
Beta: 0.46
Волатильность 14Д: 4.04%
Изменение за 7Д
BJ +3.99%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
BJ +21.1%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
BJ n/a
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Справедлива ли текущая стоимость компании BJ? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.11
EV/EBITDA TTM
15.11
BJ
15.11
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
18.88
PE TTM
18.88
BJ
18.88
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.52
P/S TTM
0.52
BJ
0.52
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
10.31
P/BV TTM
10.31
BJ
10.31
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Насколько эффективно BJ генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели BJ? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
BJ +35.31%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
BJ +6.92%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
BJ +4.89%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно BJ использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
62.03%
<=0% BJ 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.58%
<=0% BJ 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость BJ&#39;s Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.35
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.67
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста BJ&#39;s Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
BJ
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BJ: -
Прогноз роста чистой прибыли
BJ
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BJ: -
Прогноз роста дохода
BJ
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BJ: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 72.48 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды BJ&#39;s Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

Платит ли BJ дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
BJ
0%
Розничная торговля
1.9%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 9 сделок: 0 покупок и 9 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
6.87 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×