Анализ акций TopBuild Corp. (BLD)

Избранное
TopBuild Corp.
nyse: BLD
США
TopBuild Corp., together with its subsidiaries, engages in the installation and distribution of insulation and other building products to the construction industry. The company operates in two segments, Installation and Specialty Distribution. It provides insulation products and accessories, glass and windows, rain gutters, afterpaint products, fireproofing products, garage doors, fireplaces, closet shelving, roofing materials, and other products; and insulation installation services. The company also offers various services and tools to assist builders in applying the principles of building science to new home construction, which include pre-construction plan reviews, diagnostic testing, and various inspection services; and home energy rating services. In addition, it distributes building and mechanical insulation, insulation accessories, and other building product materials for the residential, commercial, and industrial end markets. The company serves single-family homebuilders, single-family custom builders, multi-family builders, commercial general contractors, remodelers, and individual homeowners, as well as insulation contractors, gutter contractors, weatherization contractors, other contractors, dealers, metal building erectors, and modular home builders. It operates approximately 235 installation branches and 175 distribution centers in the United States and Canada. The company was formerly known as Masco SpinCo Corp. and changed its name to TopBuild Corp. in March 2015. TopBuild Corp. was incorporated in 2015 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.

Дата IPO: 06.17.2015

Веб-сайт: https://www.topbuild.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
6.57 млрд. $
Цена 1 акции
205.5 $ -2.62%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 ноября 2022 г.

Динамика цены акции TopBuild Corp. (BLD)

Как менялась цена акции BLD со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+23.88%
Moving average 50: 169.29 $
Moving average 200: 176.83 $
Beta: 1.45
Волатильность 14Д: 6.77%
Изменение за 7Д
BLD +4.1%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
BLD -9.2%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
BLD +181.78%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ TopBuild Corp. (BLD)

Справедлива ли текущая стоимость компании BLD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.72
EV/EBITDA TTM
9.72
BLD
9.72
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
12.7
PE TTM
12.7
BLD
12.7
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.37
P/S TTM
1.37
BLD
1.37
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.59
P/BV TTM
3.59
BLD
3.59
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании TopBuild Corp. (BLD)

Насколько эффективно BLD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели BLD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
BLD +24.53%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
BLD +16.29%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
BLD +14.06%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно BLD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
28.39%
<=0% BLD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.89%
<=0% BLD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость TopBuild Corp. (BLD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.91
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.81
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста TopBuild Corp. (BLD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
BLD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BLD: -
Прогноз роста чистой прибыли
BLD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BLD: -
Прогноз роста дохода
BLD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BLD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 205.5 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды TopBuild Corp. (BLD)

Платит ли BLD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
BLD
0%
Товары производственного назначения
1.6%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
1.55 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×