Анализ акций BorgWarner Inc. (BWA)

Избранное
BorgWarner Inc.
nyse: BWA
США
Входит в S&P500
BorgWarner Inc. provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through four segments: Air Management, E-Propulsion & Drivetrain, Fuel Injection, and Aftermarket. The Air Management segment offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, timing systems, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, canisters, cabin heaters, battery modules and systems, battery packs, battery heaters, and battery charging. The E-Propulsion & Drivetrain segment provides rotating electrical components, power electronics, control modules, software, friction, and mechanical products for automatic transmissions and torque-management products. The Fuel Injection segment develops and manufactures gasoline and diesel fuel injection components and systems. The Aftermarket segment sells products and services to independent aftermarket customers and original equipment service customers. This segment provides a range of solutions, including fuel injection, electronics and engine management, maintenance, and test equipment and vehicle diagnostics. The company sells its products to original equipment manufacturers of light vehicles, which comprise passenger cars, sport-utility vehicles, vans, and light trucks; commercial vehicles, including medium-duty and heavy-duty trucks, and buses; and off-highway vehicles, such as agricultural and construction machinery, and marine applications, as well as to tier one vehicle systems suppliers and the aftermarket for light, commercial, and off-highway vehicles. The company was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. BorgWarner Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.

Дата IPO: 08.13.1993

Веб-сайт: https://www.borgwarner.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
9.82 млрд. $
Цена 1 акции
41.93 $ +0.96%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции BorgWarner Inc. (BWA)

Как менялась цена акции BWA со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+10.81%
Moving average 50: 36.73 $
Moving average 200: 37.52 $
Beta: 1.43
Волатильность 14Д: 3.71%
Изменение за 7Д
BWA -1.29%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
BWA -4.86%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
BWA -18.43%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ BorgWarner Inc. (BWA)

Справедлива ли текущая стоимость компании BWA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.87
EV/EBITDA TTM
6.87
BWA
6.87
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
15.65
PE TTM
15.65
BWA
15.65
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.64
P/S TTM
0.64
BWA
0.64
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.45
P/BV TTM
1.45
BWA
1.45
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании BorgWarner Inc. (BWA)

Насколько эффективно BWA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели BWA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
BWA -12.85%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
BWA +10.93%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
BWA +12.9%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно BWA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
11.83%
<=0% BWA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.09%
<=0% BWA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость BorgWarner Inc. (BWA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.61
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.64
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста BorgWarner Inc. (BWA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
BWA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BWA: -
Прогноз роста чистой прибыли
BWA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BWA: -
Прогноз роста дохода
BWA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BWA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 41.93 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды BorgWarner Inc. (BWA)

Платит ли BWA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.03%
Дивидендная доходность
TTM 2.03%
Сравнение дивидендной доходности
BWA
2.03%
Транспортные средства и комплектующие
2.9%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
24.35%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
30.11.2022 0.17 $
31.08.2022 0.17 $
31.05.2022 0.17 $
28.02.2022 0.17 $
30.11.2021 0.17 $
31.08.2021 0.17 $
28.05.2021 0.17 $
26.02.2021 0.17 $
30.11.2020 0.17 $
31.08.2020 0.17 $
29.05.2020 0.17 $
28.02.2020 0.17 $
29.11.2019 0.17 $
30.08.2019 0.17 $
31.05.2019 0.17 $
28.02.2019 0.17 $
30.11.2018 0.17 $
31.08.2018 0.17 $
31.05.2018 0.17 $
28.02.2018 0.17 $
30.11.2017 0.17 $
30.08.2017 0.14 $
30.05.2017 0.14 $
27.02.2017 0.14 $
29.11.2016 0.14 $
30.08.2016 0.13 $
27.05.2016 0.13 $
26.02.2016 0.13 $
27.11.2015 0.13 $
28.08.2015 0.13 $
28.05.2015 0.13 $
26.02.2015 0.13 $
26.11.2014 0.13 $
29.08.2014 0.13 $
28.08.2014 0.13 $
30.04.2014 0.125 $
30.01.2014 0.125 $
30.10.2013 0.25 $
01.08.2013 0.125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
1.11 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×