Анализ акций Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
-
CALM
nasdaq: CALM
Cal-Maine Foods, Inc., together with its subsidiaries, produces, grades, packages, markets, and distributes shell eggs. The company offers specialty shell eggs, such as nutritionally enhanced, cage free, organic, and brown eggs under the Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, and 4-Grain brand names, as well as under private labels. It sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, foodservice distributors, and egg product consumers primarily in the southwestern, southeastern, mid-western, and mid-Atlantic regions of the United States. Cal-Maine Foods, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Ridgeland, Mississippi.
Дата IPO: 12.12.1996
Веб-сайт: https://www.calmainefoods.com
Больше о компании
Отрасль
Пищевая промышленность
![]()
Рын. капитализация
2.36 млрд. $
Цена 1 акции
48.16 $
+0.08%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 декабря 2022 г.
Динамика цены акции Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Как менялась цена акции CALM со временем?
Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-7.97%
Moving average 50: 52.91 $
Moving average 200: 55.72 $
Beta: -0.07
Волатильность 14Д: 3.23%
Изменение за 7Д
CALM
+3.08%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CALM
+14.85%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CALM
+14.6%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CALM?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.09
EV/EBITDA
TTM
3.09
CALM
3.09
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
PE
TTM
3.11
PE
TTM
3.11
CALM
3.11
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.93
P/S
TTM
0.93
CALM
0.93
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.77
P/BV
TTM
1.77
CALM
1.77
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере
Эффективность компании Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Насколько эффективно CALM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CALM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CALM
+25.06%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CALM
+4.28%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CALM
+2.9%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CALM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
CALM
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
CALM
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.26
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере
Потенциал роста Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CALM
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CALM:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CALM
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CALM:
-
Прогноз роста дохода
CALM
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CALM:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
48.16 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Платит ли CALM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
10.7%
Дивидендная доходность
TTM
10.7%
Сравнение дивидендной доходности
CALM
10.7%
Пищевая промышленность
3.3%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
52.92%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.43
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 25.04.2023 | 2.199 $ |
| 24.01.2023 | 1.35 $ |
| 25.10.2022 | 0.853 $ |
| 29.07.2022 | 0.749 $ |
| 26.04.2022 | 0.125 $ |
| 27.04.2021 | 0.034 $ |
| 30.04.2019 | 0.272 $ |
| 29.01.2019 | 0.149 $ |
| 30.10.2018 | 0.085 $ |
| 03.08.2018 | 0.351 $ |
| 25.04.2016 | 0.441 $ |
| 25.01.2016 | 0.751 $ |
| 26.10.2015 | 0.983 $ |
| 30.07.2015 | 0.317 $ |
| 27.04.2015 | 0.35 $ |
| 26.01.2015 | 0.252 $ |
| 27.10.2014 | 0.381 $ |
| 06.08.2014 | 0.434 $ |
| 28.04.2014 | 0.591 $ |
| 27.01.2014 | 0.361 $ |
| 28.10.2013 | 0.068 $ |
| 29.04.2013 | 0.423 $ |
| 28.01.2013 | 0.199 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Пищевая промышленность (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
215.19 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Пищевая промышленность
TPB
Turning Point Brands, Inc.
SZU.DE
Südzucker AG
MO
Altria Group, Inc.
MNST
Monster Beverage Corporation
BTI
British American Tobacco p.l.c.
GIS
General Mills, Inc.
FIZZ
National Beverage Corp.
MKC
McCormick & Company, Incorporated
BGS
B&G Foods, Inc.
POST
Post Holdings, Inc.
FLO
Flowers Foods, Inc.
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.