×

    Анализ акций Caterpillar Inc. (CAT)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      Caterpillar Inc.
      nyse: CAT
      США
      Входит в Dow Jones
      Входит в S&P500
      Дивидендный аристократ
      Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, backhoe loaders, compactors, cold planers, compact track and multi-terrain loaders, excavators, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, skid steer loaders, telehandlers, and utility vehicles; mini, small, medium, and large excavators; compact, small, and medium wheel loaders; track-type tractors and loaders; and wheel excavators. The Resource Industries segment provides electric rope shovels, draglines, hydraulic shovels, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway trucks, articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, fleet management, landfill compactors, soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, select work tools, and safety services and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engines, generator sets, integrated systems and solutions, turbines and turbine-related services, remanufactured reciprocating engines and components, centrifugal gas compressors, diesel-electric locomotives and components, and other rail-related products and services for marine, oil and gas, industrial, and electric power generation sectors. The company's Financial Products segment provides operating and finance leases, installment sale contracts, working capital loans, and wholesale financing plans; and insurance and risk management products for vehicles, power generation facilities, and marine vessels. The All Other operating segment manufactures filters and fluids, undercarriage, ground engaging tools, etc. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. and changed its name to Caterpillar Inc. in 1986. The company was founded in 1925 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

      Дата IPO: 12.02.1929

      Веб-сайт: https://www.caterpillar.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Товары производственного назначения
      Рын. капитализация
      110.63 млрд. $
      Цена 1 акции
      214.26 $ -0.24%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 17 апреля 2024 г., 1:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 15 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции Caterpillar Inc. (CAT)

      Как менялась цена акции CAT со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -2.73%
      Moving average 50: 218.40 $
      Moving average 200: 218.16 $
      Beta: 1.08
      Волатильность 14Д: 2.94%
      Изменение за 7Д
      CAT +1.41%
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      CAT +10.92%
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      CAT +53.79%
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ Caterpillar Inc. (CAT)

      Справедлива ли текущая стоимость компании CAT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      10.7
      EV/EBITDA TTM
      10.7
      CAT
      10.7
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      15.85
      PE TTM
      15.85
      CAT
      15.85
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      1.87
      P/S TTM
      1.87
      CAT
      1.87
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      6.98
      P/BV TTM
      6.98
      CAT
      6.98
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

      Эффективность компании Caterpillar Inc. (CAT)

      Насколько эффективно CAT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели CAT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      CAT +2.42%
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      CAT +2.08%
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      CAT -3.78%
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно CAT использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      41.73%
      <=0% CAT 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      8.18%
      <=0% CAT 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость Caterpillar Inc. (CAT)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      2.33
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      2.28
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

      Потенциал роста Caterpillar Inc. (CAT) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      CAT
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для CAT: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      CAT
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для CAT: -
      Прогноз роста дохода
      CAT
      Товары производственного назначения
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для CAT: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 214.26 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды Caterpillar Inc. (CAT)

      Платит ли CAT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      2.24%
      Дивидендная доходность
      TTM 2.24%
      Сравнение дивидендной доходности
      CAT
      2.24%
      Товары производственного назначения
      1.7%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      37.04%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.86
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      21.04.2023 1.2 $
      19.01.2023 1.2 $
      21.10.2022 1.2 $
      19.07.2022 1.2 $
      22.04.2022 1.11 $
      19.01.2022 1.11 $
      22.10.2021 1.11 $
      19.07.2021 1.11 $
      23.04.2021 1.03 $
      19.01.2021 1.03 $
      23.10.2020 1.03 $
      17.07.2020 1.03 $
      17.04.2020 1.03 $
      17.01.2020 1.03 $
      18.10.2019 1.03 $
      19.07.2019 1.03 $
      18.04.2019 0.86 $
      18.01.2019 0.86 $
      19.10.2018 0.86 $
      19.07.2018 0.86 $
      20.04.2018 0.78 $
      19.01.2018 0.78 $
      20.10.2017 0.78 $
      18.07.2017 0.78 $
      20.04.2017 0.77 $
      18.01.2017 0.77 $
      20.10.2016 0.77 $
      18.07.2016 0.77 $
      21.04.2016 0.77 $
      18.01.2016 0.77 $
      15.01.2016 0.77 $
      22.10.2015 0.77 $
      16.07.2015 0.77 $
      16.04.2015 0.7 $
      15.01.2015 0.7 $
      16.10.2014 0.7 $
      17.07.2014 0.7 $
      16.04.2014 0.6 $
      17.01.2014 0.6 $
      16.01.2014 0.6 $
      17.10.2013 0.6 $
      18.07.2013 0.6 $
      18.04.2013 0.52 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 2 покупки и 10 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      227.65 тыс. $
      + Сумма покупок
      18.80 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Товары производственного назначения
      Смотреть все
      MSTT
      МОСТОТРЕСТ
      NOC
      Northrop Grumman Corporation
      SSD
      Simpson Manufacturing Co., Inc.
      AOS
      A. O. Smith Corporation
      KU2.DE
      KUKA Aktiengesellschaft
      TPIC
      TPI Composites, Inc.
      HWM
      Howmet Aerospace Inc.
      MKSI
      MKS Instruments, Inc.
      AME
      AMETEK, Inc.
      IEX
      IDEX Corporation
      UNAC
      Объединенная авиастроительная корпорация
      RKKE
      Ракетно-космическая корпорация Энергия имени С.П. Королёва
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?