Анализ акций Caterpillar Inc. (CAT)

Избранное
Caterpillar Inc.
nyse: CAT
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, backhoe loaders, compactors, cold planers, compact track and multi-terrain loaders, excavators, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, skid steer loaders, telehandlers, and utility vehicles; mini, small, medium, and large excavators; compact, small, and medium wheel loaders; track-type tractors and loaders; and wheel excavators. The Resource Industries segment provides electric rope shovels, draglines, hydraulic shovels, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway trucks, articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, fleet management, landfill compactors, soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, select work tools, and safety services and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engines, generator sets, integrated systems and solutions, turbines and turbine-related services, remanufactured reciprocating engines and components, centrifugal gas compressors, diesel-electric locomotives and components, and other rail-related products and services for marine, oil and gas, industrial, and electric power generation sectors. The company's Financial Products segment provides operating and finance leases, installment sale contracts, working capital loans, and wholesale financing plans; and insurance and risk management products for vehicles, power generation facilities, and marine vessels. The All Other operating segment manufactures filters and fluids, undercarriage, ground engaging tools, etc. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. and changed its name to Caterpillar Inc. in 1986. The company was founded in 1925 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

Дата IPO: 12.02.1929

Веб-сайт: https://www.caterpillar.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
110.63 млрд. $
Цена 1 акции
214.26 $ -0.24%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 14 июля 2024 г., 1:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 15 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Caterpillar Inc. (CAT)

Как менялась цена акции CAT со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-2.73%
Moving average 50: 218.40 $
Moving average 200: 218.16 $
Beta: 1.08
Волатильность 14Д: 2.94%
Изменение за 7Д
CAT +1.41%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CAT +10.92%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CAT +53.79%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Caterpillar Inc. (CAT)

Справедлива ли текущая стоимость компании CAT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
10.7
EV/EBITDA TTM
10.7
CAT
10.7
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
15.85
PE TTM
15.85
CAT
15.85
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.87
P/S TTM
1.87
CAT
1.87
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
6.98
P/BV TTM
6.98
CAT
6.98
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Caterpillar Inc. (CAT)

Насколько эффективно CAT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CAT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CAT +2.42%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CAT +2.08%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CAT -3.78%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CAT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
41.73%
<=0% CAT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
8.18%
<=0% CAT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Caterpillar Inc. (CAT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.33
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.28
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Caterpillar Inc. (CAT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CAT
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CAT: -
Прогноз роста чистой прибыли
CAT
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CAT: -
Прогноз роста дохода
CAT
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CAT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 214.26 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Caterpillar Inc. (CAT)

Платит ли CAT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.24%
Дивидендная доходность
TTM 2.24%
Сравнение дивидендной доходности
CAT
2.24%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
37.04%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.86
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
21.04.2023 1.2 $
19.01.2023 1.2 $
21.10.2022 1.2 $
19.07.2022 1.2 $
22.04.2022 1.11 $
19.01.2022 1.11 $
22.10.2021 1.11 $
19.07.2021 1.11 $
23.04.2021 1.03 $
19.01.2021 1.03 $
23.10.2020 1.03 $
17.07.2020 1.03 $
17.04.2020 1.03 $
17.01.2020 1.03 $
18.10.2019 1.03 $
19.07.2019 1.03 $
18.04.2019 0.86 $
18.01.2019 0.86 $
19.10.2018 0.86 $
19.07.2018 0.86 $
20.04.2018 0.78 $
19.01.2018 0.78 $
20.10.2017 0.78 $
18.07.2017 0.78 $
20.04.2017 0.77 $
18.01.2017 0.77 $
20.10.2016 0.77 $
18.07.2016 0.77 $
21.04.2016 0.77 $
18.01.2016 0.77 $
15.01.2016 0.77 $
22.10.2015 0.77 $
16.07.2015 0.77 $
16.04.2015 0.7 $
15.01.2015 0.7 $
16.10.2014 0.7 $
17.07.2014 0.7 $
16.04.2014 0.6 $
17.01.2014 0.6 $
16.01.2014 0.6 $
17.10.2013 0.6 $
18.07.2013 0.6 $
18.04.2013 0.52 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 2 покупки и 10 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
227.65 тыс. $
+ Сумма покупок
18.80 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×