Анализ акций The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

Избранное
The Chefs' Warehouse, Inc.
nasdaq: CHEF
США
The Chefs' Warehouse, Inc., together with its subsidiaries, engages in distribution of specialty food products in the United States and Canada. The company's product portfolio includes approximately 50,000 stock-keeping units, such as specialty food products, such as artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, chocolate, and pastry products. It also offers a line of center-of-the-plate products, including custom cut beef, seafood, and hormone-free poultry, as well as food products, such as cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialty food stores. It markets its center-of-the-plate products directly to consumers through a mail and e-commerce platform. The company was founded in 1985 and is headquartered in Ridgefield, Connecticut.

Дата IPO: 07.28.2011

Веб-сайт: https://www.chefswarehouse.com

Больше о компании
Отрасль
Торговля товарами первого спроса
Рын. капитализация
1.28 млрд. $
Цена 1 акции
32.37 $ -2%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

Как менялась цена акции CHEF со временем? Опережает ли она отрасль Торговля товарами первого спроса и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-3.05%
Moving average 50: 33.23 $
Moving average 200: 34.39 $
Beta: 1.85
Волатильность 14Д: 3.6%
Изменение за 7Д
CHEF -3.08%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CHEF -3.43%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CHEF +17.28%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

Справедлива ли текущая стоимость компании CHEF? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
16.19
EV/EBITDA TTM
16.19
CHEF
16.19
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
PE
TTM
43.74
PE TTM
43.74
CHEF
43.74
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.43
P/S TTM
0.43
CHEF
0.43
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.99
P/BV TTM
2.99
CHEF
2.99
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере

Эффективность компании The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

Насколько эффективно CHEF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CHEF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHEF +3.49%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHEF +15.97%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHEF +13.75%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CHEF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
7.09%
<=0% CHEF 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.79%
<=0% CHEF 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The Chefs&#39; Warehouse, Inc. (CHEF)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.04
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере

Потенциал роста The Chefs&#39; Warehouse, Inc. (CHEF) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CHEF
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHEF: -
Прогноз роста чистой прибыли
CHEF
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHEF: -
Прогноз роста дохода
CHEF
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHEF: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 32.37 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The Chefs&#39; Warehouse, Inc. (CHEF)

Платит ли CHEF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CHEF
0%
Торговля товарами первого спроса
4.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
39.00 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Торговля товарами первого спроса
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×