The Chefs' Warehouse, Inc., together with its subsidiaries, engages in distribution of specialty food products in the United States and Canada. The company's product portfolio includes approximately 50,000 stock-keeping units, such as specialty food products, such as artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, chocolate, and pastry products. It also offers a line of center-of-the-plate products, including custom cut beef, seafood, and hormone-free poultry, as well as food products, such as cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialty food stores. It markets its center-of-the-plate products directly to consumers through a mail and e-commerce platform. The company was founded in 1985 and is headquartered in Ridgefield, Connecticut.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
Как менялась цена акции CHEF со временем?
Опережает ли она отрасль Торговля товарами первого спроса и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-3.05%
Moving average 50: 33.23 $
Moving average 200: 34.39 $
Beta: 1.85
Волатильность 14Д: 3.6%
Изменение за 7Д
CHEF
-3.08%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CHEF
-3.43%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CHEF
+17.28%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CHEF?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
16.19
EV/EBITDA
TTM
16.19
CHEF
16.19
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
PE
TTM
43.74
PE
TTM
43.74
CHEF
43.74
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.43
P/S
TTM
0.43
CHEF
0.43
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.99
P/BV
TTM
2.99
CHEF
2.99
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Эффективность компании The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
Насколько эффективно CHEF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CHEF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHEF
+3.49%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHEF
+15.97%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHEF
+13.75%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CHEF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
7.09%
<=0%CHEF40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
1.79%
<=0%CHEF40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.04
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
6.1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Потенциал роста The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CHEF
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHEF:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CHEF
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHEF:
-
Прогноз роста дохода
CHEF
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHEF:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
32.37 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
Платит ли CHEF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
CHEF
0%
Торговля товарами первого спроса
4.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТорговля товарами первого спроса(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
39.00 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Торговля товарами первого спроса