Анализ акций Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Избранное
Check Point Software Technologies Ltd.
nasdaq: CHKP
Израиль
Входит в Nasdaq 100
Check Point Software Technologies Ltd. develops, markets, and supports a range of products and services for IT security worldwide. The company offers a portfolio of network security, endpoint security, data security, and management solutions. It provides Check Point Infinity Architecture, a cyber security architecture that protects against 5th and 6th generation cyber-attacks across various networks, endpoint, cloud, workloads, Internet of Things, and mobile. The company also offers security gateways and software platforms that support small and medium sized business (SMB) to large enterprise data center and telco-grade environments; and threat prevention technologies and zero-day protections. In addition, the company provides cloud network security, security and posture management, cloud workload protection, and cloud web application protection for web applications and APIs; and Check Point Harmony that delivers endpoint and secure connectivity for remote user access. Further, the company provides technical customer support programs and plans; professional services in implementing, upgrading, and optimizing Check Point products comprising design planning and security implementation; and certification and educational training services on Check Point products. It sells its products through multiple distribution channels, including distributors, resellers, system integrators, original equipment manufacturers, and managed security service providers. Check Point Software Technologies Ltd. was incorporated in 1993 and is headquartered in Tel Aviv, Israel.

Дата IPO: 06.28.1996

Веб-сайт: https://www.checkpoint.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
14.81 млрд. $
Цена 1 акции
122.62 $ +0.99%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Как менялась цена акции CHKP со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-6.99%
Moving average 50: 126.66 $
Moving average 200: 124.65 $
Beta: 0.69
Волатильность 14Д: 1.85%
Изменение за 7Д
CHKP +2.12%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CHKP +0.48%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CHKP +26.91%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Справедлива ли текущая стоимость компании CHKP? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.61
EV/EBITDA TTM
14.61
CHKP
14.61
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
18.44
PE TTM
18.44
CHKP
18.44
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
6.41
P/S TTM
6.41
CHKP
6.41
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.1
P/BV TTM
5.1
CHKP
5.1
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Насколько эффективно CHKP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CHKP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHKP -0.88%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHKP +5%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHKP +9.24%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CHKP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
26.53%
<=0% CHKP 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
13.92%
<=0% CHKP 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.19
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CHKP
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHKP: -
Прогноз роста чистой прибыли
CHKP
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHKP: -
Прогноз роста дохода
CHKP
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHKP: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 122.62 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Платит ли CHKP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CHKP
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×