Анализ акций Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ)

Избранное
Челябинский кузнечно-прессовый завод
mcx: CHKZ
Россия
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» — российский машиностроительный завод, специализируется на кузнечном, колёсном производстве и производстве спецтехники HARTUNG (прицепы и полуприцепы-тяжеловозы). Основная продукция компании: поковки, штамповки, колеса, диски, другие детали для автомобилей, тракторов, железнодорожного транспорта и нефтегазового комплекса. Завод основан в 1942 году, головной офис находится в Челябинске, Россия.

Дата IPO: 11.18.2005

Веб-сайт: https://www.chkpz.ru

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
3.21 млрд. ₽
Цена 1 акции
7200 ₽ +1.41%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 30 ноября 2022 г., 7:11. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2022 г.

Динамика цены акции Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ)

Как менялась цена акции CHKZ со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+20.4%
Moving average 50: 6148.40 ₽
Moving average 200: 6351.45 ₽
Beta: 2.51
Волатильность 14Д: 3.39%
Изменение за 7Д
CHKZ -0.83%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Изменение за 1Г
CHKZ +8.59%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Изменение за 5Л
CHKZ +355.36%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ)

Справедлива ли текущая стоимость компании CHKZ? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.35
EV/EBITDA TTM
9.35
CHKZ
9.35
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
PE
TTM
5.34
PE TTM
5.34
CHKZ
5.34
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
P/S
TTM
0.19
P/S TTM
0.19
CHKZ
0.19
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
P/BV
TTM
1.67
P/BV TTM
1.67
CHKZ
1.67
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ)

Насколько эффективно CHKZ генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CHKZ? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHKZ +27.92%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHKZ +21.14%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHKZ +21.43%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CHKZ использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
15.8%
<=0% CHKZ 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.76%
<=0% CHKZ 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.55
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.2
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CHKZ
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для CHKZ: -
Прогноз роста чистой прибыли
CHKZ
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для CHKZ: -
Прогноз роста дохода
CHKZ
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для CHKZ: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 7200 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Челябинский кузнечно-прессовый завод (CHKZ)

Платит ли CHKZ дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.62%
Дивидендная доходность
TTM 5.62%
Сравнение дивидендной доходности
CHKZ
5.62%
Транспортные средства и комплектующие
5.6%
Рынок RU
10.1%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
52.99%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.43
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
18.03.2022 150 ₽
17.12.2021 150 ₽
11.12.2020 190 ₽
15.11.2019 125 ₽
05.07.2019 100 ₽
06.07.2018 100 ₽
16.06.2017 150 ₽
04.07.2016 75 ₽
19.04.2013 80 ₽
24.04.2012 40 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×