Анализ акций C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Избранное
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
nasdaq: CHRW
США
Входит в S&P500
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services and logistics solutions to companies in various industries worldwide. The company operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. It offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprise the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel ocean common carrier and freight forwarding services, as well as organizes air shipments and provides door-to-door services. The company also offers customs broker services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, small parcel, and other services. It has contractual relationships with approximately 85,000 transportation companies, including motor carriers, railroads, and air and ocean carriers. In addition, the company is involved in buying, selling, and/or marketing of fresh produce, including fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh name. Further, it provides transportation management services or managed TMS; and other surface transportation services. The company offers its fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers, and foodservice distributors through a network of independent produce growers and suppliers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.

Дата IPO: 10.15.1997

Веб-сайт: https://www.chrobinson.com

Больше о компании
Отрасль
Транспорт
Рын. капитализация
12.20 млрд. $
Цена 1 акции
103.62 $ -0.73%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.

Динамика цены акции C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Как менялась цена акции CHRW со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+11.05%
Moving average 50: 95.51 $
Moving average 200: 101.62 $
Beta: 0.78
Волатильность 14Д: 4.2%
Изменение за 7Д
CHRW +5.73%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CHRW +19.3%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CHRW +28.43%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Справедлива ли текущая стоимость компании CHRW? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
11.61
EV/EBITDA TTM
11.61
CHRW
11.61
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
14
PE TTM
14
CHRW
14
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.5
P/S TTM
0.5
CHRW
0.5
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
9.13
P/BV TTM
9.13
CHRW
9.13
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Эффективность компании C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Насколько эффективно CHRW генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CHRW? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHRW +12.99%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHRW +10.39%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CHRW +38.85%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CHRW использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
52.4%
<=0% CHRW 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
15.8%
<=0% CHRW 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.74
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.72
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Потенциал роста C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CHRW
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHRW: -
Прогноз роста чистой прибыли
CHRW
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHRW: -
Прогноз роста дохода
CHRW
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CHRW: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 103.62 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

Платит ли CHRW дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.18%
Дивидендная доходность
TTM 2.18%
Сравнение дивидендной доходности
CHRW
2.18%
Транспорт
2.2%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
28.65%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
03.01.2023 0.61 $
01.12.2022 0.61 $
01.09.2022 0.55 $
02.06.2022 0.55 $
03.03.2022 0.55 $
14.12.2021 0.55 $
10.12.2021 0.55 $
02.09.2021 0.51 $
03.06.2021 0.51 $
04.03.2021 0.51 $
11.12.2020 0.51 $
03.09.2020 0.51 $
04.06.2020 0.51 $
05.03.2020 0.51 $
13.12.2019 0.51 $
05.09.2019 0.5 $
06.06.2019 0.5 $
28.02.2019 0.5 $
14.12.2018 0.5 $
06.09.2018 0.46 $
31.05.2018 0.46 $
01.03.2018 0.46 $
15.12.2017 0.46 $
31.08.2017 0.45 $
30.08.2017 0.45 $
01.06.2017 0.45 $
31.05.2017 0.45 $
02.03.2017 0.45 $
01.03.2017 0.45 $
15.12.2016 0.45 $
31.08.2016 0.43 $
01.06.2016 0.43 $
02.03.2016 0.43 $
10.12.2015 0.43 $
02.09.2015 0.38 $
03.06.2015 0.38 $
04.03.2015 0.38 $
11.12.2014 0.38 $
03.09.2014 0.35 $
29.08.2014 0.35 $
04.06.2014 0.35 $
05.03.2014 0.35 $
13.12.2013 0.35 $
04.09.2013 0.35 $
05.06.2013 0.35 $
27.02.2013 0.35 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 15 сделок: 0 покупок и 15 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
17.35 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспорт
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×