Анализ акций Comcast Corporation (CMCSA)

Избранное
Comcast Corporation
nasdaq: CMCSA
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
Телекоммуникации
Рын. капитализация
135.66 млрд. $
Цена 1 акции
30.74 $ -0.81%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 июля 2022 г.

Динамика цены акции Comcast Corporation (CMCSA)

Как менялась цена акции CMCSA со временем? Опережает ли она отрасль Телекоммуникации и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-14.04%
Moving average 50: 35.85 $
Moving average 200: 42.89 $
Beta: 0.91
Волатильность 14Д: 6.27%
Изменение за 7Д
CMCSA -1.35%
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CMCSA -44.93%
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CMCSA -10.76%
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Comcast Corporation (CMCSA)

Справедлива ли текущая стоимость компании CMCSA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.12
EV/EBITDA TTM
6.12
CMCSA
6.12
Телекоммуникации
Рынок WORLD
PE
TTM
9.88
PE TTM
9.88
CMCSA
9.88
Телекоммуникации
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.15
P/S TTM
1.15
CMCSA
1.15
Телекоммуникации
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.52
P/BV TTM
1.52
CMCSA
1.52
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Телекоммуникации (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Телекоммуникации (world) Еще в скринере

Эффективность компании Comcast Corporation (CMCSA)

Насколько эффективно CMCSA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CMCSA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMCSA +4.82%
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMCSA +8.16%
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMCSA +8.54%
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CMCSA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
14.85%
<=0% CMCSA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.26%
<=0% CMCSA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Телекоммуникации (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Телекоммуникации (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Comcast Corporation (CMCSA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.01
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.35
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Телекоммуникации (world) Еще в скринере

Потенциал роста Comcast Corporation (CMCSA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CMCSA
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMCSA: -
Прогноз роста чистой прибыли
CMCSA
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMCSA: -
Прогноз роста дохода
CMCSA
Телекоммуникации
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMCSA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 30.74 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Comcast Corporation (CMCSA)

Платит ли CMCSA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.45%
Дивидендная доходность
TTM 3.45%
Сравнение дивидендной доходности
CMCSA
3.45%
Телекоммуникации
4.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
34.23%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
04.10.2022 0.27 $
05.07.2022 0.27 $
05.04.2022 0.27 $
04.01.2022 0.25 $
05.10.2021 0.25 $
06.07.2021 0.25 $
06.04.2021 0.25 $
05.01.2021 0.23 $
06.10.2020 0.23 $
30.06.2020 0.23 $
31.03.2020 0.23 $
07.01.2020 0.21 $
01.10.2019 0.21 $
02.07.2019 0.21 $
02.04.2019 0.21 $
31.12.2018 0.19 $
02.10.2018 0.19 $
02.07.2018 0.19 $
03.04.2018 0.19 $
02.01.2018 0.1575 $
03.10.2017 0.1575 $
30.06.2017 0.1575 $
03.04.2017 0.1575 $
30.12.2016 0.275 $
03.10.2016 0.275 $
01.07.2016 0.275 $
04.04.2016 0.275 $
04.01.2016 0.25 $
05.10.2015 0.25 $
29.06.2015 0.25 $
30.03.2015 0.25 $
05.01.2015 0.225 $
29.09.2014 0.225 $
30.06.2014 0.225 $
31.03.2014 0.225 $
30.12.2013 0.195 $
30.09.2013 0.195 $
01.07.2013 0.195 $
01.04.2013 0.195 $
28.12.2012 0.1625 $
01.10.2012 0.1625 $
29.06.2012 0.1625 $
02.04.2012 0.1625 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Телекоммуникации (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.39 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×