Анализ акций Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Избранное
Chipotle Mexican Grill, Inc.
nyse: CMG
США
Входит в S&P500
Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. As of September 30, 2022, it owned and operated approximately 3,100 restaurants in the United States, Canada, the United Kingdom, France, Germany, and rest of Europe. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Дата IPO: 01.26.2006

Веб-сайт: https://www.chipotle.com

Больше о компании
Отрасль
Потребительские услуги
Рын. капитализация
42.44 млрд. $
Цена 1 акции
1531 $ +1.43%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 26 октября 2022 г.

Динамика цены акции Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Как менялась цена акции CMG со временем? Опережает ли она отрасль Потребительские услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+10.17%
Moving average 50: 1508.30 $
Moving average 200: 1484.75 $
Beta: 1.23
Волатильность 14Д: 5.59%
Изменение за 7Д
CMG -5.9%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CMG -11.97%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CMG +384.65%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Справедлива ли текущая стоимость компании CMG? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
34.27
EV/EBITDA TTM
34.27
CMG
34.27
Потребительские услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
53.31
PE TTM
53.31
CMG
53.31
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.05
P/S TTM
5.05
CMG
5.05
Потребительские услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
18.27
P/BV TTM
18.27
CMG
18.27
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Насколько эффективно CMG генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CMG? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMG +38.68%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMG +13.95%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CMG +16.94%
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CMG использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
36.3%
<=0% CMG 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
11.86%
<=0% CMG 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.6
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.51
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CMG
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMG: -
Прогноз роста чистой прибыли
CMG
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMG: -
Прогноз роста дохода
CMG
Потребительские услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CMG: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 1531 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Платит ли CMG дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CMG
0%
Потребительские услуги
2.2%
Рынок WORLD
2.7%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Потребительские услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 19 сделок: 7 покупок и 12 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
454.03 тыс. $
+ Сумма покупок
25.31 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Потребительские услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×