Анализ акций Centene Corporation (CNC)

Избранное
Centene Corporation
nyse: CNC
США
Входит в S&P500
Centene Corporation operates as a multi-national healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured individuals in the United States. Its Managed Care segment offers health plan coverage to individuals through government subsidized programs, including Medicaid, the State children's health insurance program, long-term services and support, foster care, and medicare-medicaid plans, which cover dually eligible individuals, as well as aged, blind, or disabled programs. Its health plans include primary and specialty physician care, inpatient and outpatient hospital care, emergency and urgent care, prenatal care, laboratory and X-ray, home-based primary care, transportation assistance, vision care, dental care, telehealth, immunization, specialty pharmacy, therapy, social work, nurse advisory, and care coordination services, as well as prescriptions and limited over-the-counter drugs, medical equipment, and behavioral health and abuse services. This segment also offers various individual, small group, and large group commercial healthcare products to employers and directly to members. The company's Specialty Services segment provides pharmacy benefits management services; nurse advice line and after-hours support services; vision and dental services, as well as staffing services to correctional systems and other government agencies; and services to Military Health System eligible beneficiaries. This segment offers its services and products to state programs, correctional facilities, healthcare organizations, employer groups, and other commercial organizations. The company provides its services through primary and specialty care physicians, hospitals, and ancillary providers. Centene Corporation was founded in 1984 and is headquartered in St. Louis, Missouri.

Дата IPO: 12.13.2001

Веб-сайт: https://www.centene.com

Больше о компании
Отрасль
Медицинское оборудование и услуги
Рын. капитализация
35.78 млрд. $
Цена 1 акции
65.2 $ -0.31%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Centene Corporation (CNC)

Как менялась цена акции CNC со временем? Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-1.2%
Moving average 50: 66.12 $
Moving average 200: 77.47 $
Beta: 0.56
Волатильность 14Д: 3.48%
Изменение за 7Д
CNC -2.99%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CNC -23.26%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CNC +11.96%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Centene Corporation (CNC)

Справедлива ли текущая стоимость компании CNC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
8.72
EV/EBITDA TTM
8.72
CNC
8.72
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
24.51
PE TTM
24.51
CNC
24.51
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.25
P/S TTM
0.25
CNC
0.25
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.43
P/BV TTM
1.43
CNC
1.43
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Centene Corporation (CNC)

Насколько эффективно CNC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CNC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CNC -2.33%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CNC +24.52%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CNC +16.94%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CNC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
5.89%
<=0% CNC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.79%
<=0% CNC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Centene Corporation (CNC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.73
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.56
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Centene Corporation (CNC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CNC
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CNC: -
Прогноз роста чистой прибыли
CNC
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CNC: -
Прогноз роста дохода
CNC
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CNC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 65.2 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Centene Corporation (CNC)

Платит ли CNC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CNC
0%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 3 покупки и 4 продажи.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
1.73 млн. $
+ Сумма покупок
1.49 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×