Анализ акций Capital One Financial Corporation (COF)

Избранное
Capital One Financial Corporation
nyse: COF
США
Входит в S&P500
Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One Bank (USA), National Association; and Capital One, National Association, which provides various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, and time deposits. Its loan products include credit card loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company also offers credit and debit card products; online direct banking services; and treasury management and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, and other distribution channels located in New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and California. Capital One Financial Corporation was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.

Дата IPO: 11.16.1994

Веб-сайт: https://www.capitalone.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
37.97 млрд. $
Цена 1 акции
99.45 $ +1.55%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Capital One Financial Corporation (COF)

Как менялась цена акции COF со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.67%
Moving average 50: 93.49 $
Moving average 200: 100.93 $
Beta: 1.47
Волатильность 14Д: 5.46%
Изменение за 7Д
COF +11.59%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
COF -10.46%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
COF +13.69%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Capital One Financial Corporation (COF)

Справедлива ли текущая стоимость компании COF? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.36
EV/EBITDA TTM
2.36
COF
2.36
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
6.81
PE TTM
6.81
COF
6.81
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.11
P/S TTM
1.11
COF
1.11
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.72
P/BV TTM
0.72
COF
0.72
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Capital One Financial Corporation (COF)

Насколько эффективно COF генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели COF? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
COF +7.33%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
COF +5.96%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
COF -36.72%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно COF использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.51%
<=0% COF 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.58%
<=0% COF 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Capital One Financial Corporation (COF)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.91
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.73
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Capital One Financial Corporation (COF) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
COF
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COF: -
Прогноз роста чистой прибыли
COF
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COF: -
Прогноз роста дохода
COF
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COF: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 99.45 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Capital One Financial Corporation (COF)

Платит ли COF дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.41%
Дивидендная доходность
TTM 2.41%
Сравнение дивидендной доходности
COF
2.41%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
12.75%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.05.2023 0.6 $
03.02.2023 0.6 $
25.11.2022 0.6 $
11.11.2022 0.6 $
10.11.2022 0.6 $
05.08.2022 0.6 $
13.05.2022 0.6 $
11.02.2022 0.6 $
12.11.2021 0.6 $
06.08.2021 1.2 $
14.05.2021 0.4 $
16.02.2021 0.4 $
06.11.2020 0.1 $
07.08.2020 0.1 $
08.05.2020 0.4 $
07.02.2020 0.4 $
08.11.2019 0.4 $
02.08.2019 0.4 $
10.05.2019 0.4 $
08.02.2019 0.4 $
08.11.2018 0.4 $
03.08.2018 0.4 $
11.05.2018 0.4 $
09.02.2018 0.4 $
10.11.2017 0.4 $
03.08.2017 0.4 $
15.05.2017 0.4 $
11.05.2017 0.4 $
09.02.2017 0.4 $
14.11.2016 0.4 $
09.11.2016 0.4 $
04.08.2016 0.4 $
12.05.2016 0.4 $
11.02.2016 0.4 $
05.11.2015 0.4 $
13.08.2015 0.4 $
06.08.2015 0.4 $
07.05.2015 0.4 $
05.02.2015 0.3 $
06.11.2014 0.3 $
07.08.2014 0.3 $
08.05.2014 0.3 $
06.02.2014 0.3 $
06.11.2013 0.3 $
01.08.2013 0.3 $
09.05.2013 0.3 $
07.02.2013 0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 9 сделок: 0 покупок и 9 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
5.18 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×