Анализ акций ConocoPhillips (COP)
-
COP
nyse: COP
ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids worldwide. It primarily engages in the conventional and tight oil reservoirs, shale gas, heavy oil, LNG, oil sands, and other production operations. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; various LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of conventional and unconventional exploration prospects. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.
Дата IPO: 09.03.2002
Веб-сайт: https://www.conocophillips.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
125.52 млрд. $
Цена 1 акции
103.73 $
+1.1%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 19 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 16 февраля 2023 г.
Динамика цены акции ConocoPhillips (COP)
Как менялась цена акции COP со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+1.96%
Moving average 50: 101.41 $
Moving average 200: 111.43 $
Beta: 1.32
Волатильность 14Д: 3.49%
Изменение за 7Д
COP
+3.43%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
COP
+4.07%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
COP
+77.49%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ ConocoPhillips (COP)
Справедлива ли текущая стоимость компании
COP?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.77
EV/EBITDA
TTM
3.77
COP
3.77
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
8.26
PE
TTM
8.26
COP
8.26
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.64
P/S
TTM
1.64
COP
1.64
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.68
P/BV
TTM
2.68
COP
2.68
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании ConocoPhillips (COP)
Насколько эффективно COP генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели COP? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
COP
+26.96%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
COP
+21.17%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
COP
+25.78%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно COP использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
COP
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
COP
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость ConocoPhillips (COP)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.35
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.28
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста ConocoPhillips (COP)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
COP
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COP:
-
Прогноз роста чистой прибыли
COP
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COP:
-
Прогноз роста дохода
COP
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COP:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
103.73 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды ConocoPhillips (COP)
Платит ли COP дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.2%
Дивидендная доходность
TTM
5.2%
Сравнение дивидендной доходности
COP
5.2%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
35.76%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 26.06.2023 | 0.51 $ |
| 15.05.2023 | 0.51 $ |
| 28.03.2023 | 0.6 $ |
| 13.02.2023 | 0.51 $ |
| 13.01.2023 | 0.51 $ |
| 23.12.2022 | 0.7 $ |
| 01.12.2022 | 0.51 $ |
| 14.11.2022 | 0.51 $ |
| 29.09.2022 | 1.4 $ |
| 28.09.2022 | 1.4 $ |
| 15.08.2022 | 0.46 $ |
| 27.06.2022 | 0.7 $ |
| 16.05.2022 | 0.46 $ |
| 30.03.2022 | 0.3 $ |
| 11.02.2022 | 0.46 $ |
| 31.12.2021 | 0.2 $ |
| 27.10.2021 | 0.46 $ |
| 23.07.2021 | 0.43 $ |
| 13.05.2021 | 0.43 $ |
| 11.02.2021 | 0.43 $ |
| 16.10.2020 | 0.43 $ |
| 17.07.2020 | 0.42 $ |
| 08.05.2020 | 0.42 $ |
| 13.02.2020 | 0.42 $ |
| 17.10.2019 | 0.42 $ |
| 16.10.2019 | 0.42 $ |
| 19.07.2019 | 0.305 $ |
| 10.05.2019 | 0.305 $ |
| 08.02.2019 | 0.305 $ |
| 12.10.2018 | 0.305 $ |
| 20.07.2018 | 0.285 $ |
| 11.05.2018 | 0.285 $ |
| 09.02.2018 | 0.285 $ |
| 13.10.2017 | 0.265 $ |
| 20.07.2017 | 0.265 $ |
| 11.05.2017 | 0.265 $ |
| 10.02.2017 | 0.265 $ |
| 13.10.2016 | 0.25 $ |
| 21.07.2016 | 0.25 $ |
| 18.05.2016 | 0.25 $ |
| 11.02.2016 | 0.25 $ |
| 15.10.2015 | 0.74 $ |
| 23.07.2015 | 0.74 $ |
| 20.05.2015 | 0.73 $ |
| 12.02.2015 | 0.73 $ |
| 09.10.2014 | 0.73 $ |
| 17.07.2014 | 0.73 $ |
| 21.05.2014 | 0.69 $ |
| 13.02.2014 | 0.69 $ |
| 10.10.2013 | 0.69 $ |
| 18.07.2013 | 0.69 $ |
| 22.05.2013 | 0.66 $ |
| 14.02.2013 | 0.66 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 0 покупок и 12 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
110.27 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
WTTR
Select Energy Services, Inc.
BANE
Башнефть
SLB
Schlumberger Limited
OKE
ONEOK, Inc.
PXD
Pioneer Natural Resources Company
MUR
Murphy Oil Corporation
OIS
Oil States International, Inc.
PSX
Phillips 66
VLO
Valero Energy Corporation
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
ROSN
Нефтяная компания Роснефть
PTR
PetroChina Company Limited
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.