Анализ акций Costco Wholesale Corporation (COST)

Избранное
Costco Wholesale Corporation
nasdaq: COST
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, the United Kingdom, Mexico, Japan, Korea, Australia, Spain, France, Iceland, China, and Taiwan. It offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. The company offers sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, liquor, and tobacco and deli products; appliances, electronics, health and beauty aids, hardware, garden and patio products, sporting goods, tires, toys and seasonal products, office supplies, automotive care products, postages, tickets, apparel, small appliances, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and meat, produce, service deli, and bakery products. It also operates pharmacies, optical, food courts, hearing aids, and tire installation centers, as well as 668 gas stations; and offers online business delivery, travel, same-day grocery, and various other services. As of August 28, 2022, the company operated 838 membership warehouses, including 578 in the United States and Puerto Rico, 107 in Canada, 40 in Mexico, 31 in Japan, 29 in the United Kingdom, 17 in Korea, 14 in Taiwan, 13 in Australia, 4 in Spain, 1 in Iceland, 2 in France, and 2 in China. It also operates e-commerce websites in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, Korea, Taiwan, Japan, and Australia. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.

Дата IPO: 12.05.1985

Веб-сайт: https://www.costco.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
234.12 млрд. $
Цена 1 акции
528.96 $ -0.37%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 октября 2022 г.

Динамика цены акции Costco Wholesale Corporation (COST)

Как менялась цена акции COST со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.54%
Moving average 50: 493.34 $
Moving average 200: 513.55 $
Beta: 0.72
Волатильность 14Д: 1.58%
Изменение за 7Д
COST -0.56%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
COST -4.03%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
COST +207.23%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Costco Wholesale Corporation (COST)

Справедлива ли текущая стоимость компании COST? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
23.76
EV/EBITDA TTM
23.76
COST
23.76
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
41.65
PE TTM
41.65
COST
41.65
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.03
P/S TTM
1.03
COST
1.03
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
11.37
P/BV TTM
11.37
COST
11.37
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Costco Wholesale Corporation (COST)

Насколько эффективно COST генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели COST? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
COST +12.42%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
COST +12.52%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
COST +9.13%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно COST использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
29.78%
<=0% COST 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
9.11%
<=0% COST 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Costco Wholesale Corporation (COST)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.44
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.12
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Costco Wholesale Corporation (COST) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
COST
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COST: -
Прогноз роста чистой прибыли
COST
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COST: -
Прогноз роста дохода
COST
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для COST: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 528.96 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Costco Wholesale Corporation (COST)

Платит ли COST дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.66%
Дивидендная доходность
TTM 0.66%
Сравнение дивидендной доходности
COST
0.66%
Розничная торговля
2.1%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
26.49%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
27.10.2022 0.9 $
28.07.2022 0.9 $
28.04.2022 0.9 $
03.02.2022 0.79 $
28.10.2021 0.79 $
29.07.2021 0.79 $
29.04.2021 0.79 $
04.02.2021 0.7 $
01.12.2020 10 $
29.10.2020 0.7 $
30.07.2020 0.7 $
30.04.2020 0.7 $
06.02.2020 0.65 $
31.10.2019 0.65 $
29.08.2019 0.65 $
09.05.2019 0.65 $
07.02.2019 0.57 $
08.11.2018 0.57 $
30.08.2018 0.57 $
10.05.2018 0.57 $
15.02.2018 0.5 $
16.11.2017 0.5 $
16.08.2017 0.5 $
10.05.2017 0.5 $
08.05.2017 7 $
08.02.2017 0.45 $
02.11.2016 0.45 $
10.08.2016 0.45 $
27.04.2016 0.45 $
10.02.2016 0.4 $
10.11.2015 0.4 $
12.08.2015 0.4 $
29.04.2015 0.4 $
11.02.2015 0.355 $
05.02.2015 5 $
12.11.2014 0.355 $
09.07.2014 0.355 $
14.05.2014 0.355 $
12.02.2014 0.31 $
13.11.2013 0.31 $
07.08.2013 0.31 $
15.05.2013 0.31 $
06.02.2013 0.275 $
06.12.2012 7 $
14.11.2012 0.275 $
08.08.2012 0.275 $
23.05.2012 0.275 $
08.02.2012 0.24 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 1 покупку и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
400.13 тыс. $
+ Сумма покупок
7.05 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×