Анализ акций Carpenter Technology Corporation (CRS)
-
CRS
nyse: CRS
Carpenter Technology Corporation engages in the manufacture, fabrication, and distribution of specialty metals in the United States, Europe, the Asia Pacific, Mexico, Canada, and internationally. It operates in two segments, Specialty Alloys Operations and Performance Engineered Products. The company offers specialty alloys, including titanium alloys, powder metals, stainless steels, alloy steels, and tool steels, as well as additives, and metal powders and parts. It serves aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial, and consumer markets. The company was founded in 1889 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
Дата IPO: 05.22.1981
Веб-сайт: https://www.carpentertechnology.com
Больше о компании
Отрасль
Материалы
![]()
Рын. капитализация
2.33 млрд. $
Цена 1 акции
48.07 $
+0.61%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Carpenter Technology Corporation (CRS)
Как менялась цена акции CRS со временем?
Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+2.95%
Moving average 50: 45.98 $
Moving average 200: 41.53 $
Beta: 1.76
Волатильность 14Д: 7.52%
Изменение за 7Д
CRS
-4.05%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CRS
+50.88%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CRS
-9.36%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Carpenter Technology Corporation (CRS)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CRS?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.31
EV/EBITDA
TTM
17.31
CRS
17.31
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
114.45
PE
TTM
114.45
CRS
114.45
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
1
P/S
TTM
1
CRS
1
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.77
P/BV
TTM
1.77
CRS
1.77
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Эффективность компании Carpenter Technology Corporation (CRS)
Насколько эффективно CRS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CRS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CRS
-32.35%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CRS
-3.95%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CRS
-2.72%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CRS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
CRS
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
CRS
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Carpenter Technology Corporation (CRS)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.6
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
4.32
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Потенциал роста Carpenter Technology Corporation (CRS)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CRS
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CRS:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CRS
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CRS:
-
Прогноз роста дохода
CRS
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CRS:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
48.07 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Carpenter Technology Corporation (CRS)
Платит ли CRS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.66%
Дивидендная доходность
TTM
1.66%
Сравнение дивидендной доходности
CRS
1.66%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
190.44%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 01.05.2023 | 0.2 $ |
| 30.01.2023 | 0.2 $ |
| 24.10.2022 | 0.2 $ |
| 22.08.2022 | 0.2 $ |
| 02.05.2022 | 0.2 $ |
| 31.01.2022 | 0.2 $ |
| 25.10.2021 | 0.2 $ |
| 30.08.2021 | 0.2 $ |
| 03.05.2021 | 0.2 $ |
| 01.02.2021 | 0.2 $ |
| 26.10.2020 | 0.2 $ |
| 24.08.2020 | 0.2 $ |
| 04.05.2020 | 0.2 $ |
| 31.01.2020 | 0.2 $ |
| 21.10.2019 | 0.2 $ |
| 26.08.2019 | 0.2 $ |
| 29.04.2019 | 0.2 $ |
| 04.02.2019 | 0.2 $ |
| 22.10.2018 | 0.2 $ |
| 27.08.2018 | 0.2 $ |
| 30.04.2018 | 0.18 $ |
| 05.02.2018 | 0.18 $ |
| 23.10.2017 | 0.18 $ |
| 18.08.2017 | 0.18 $ |
| 28.04.2017 | 0.18 $ |
| 03.02.2017 | 0.18 $ |
| 21.10.2016 | 0.18 $ |
| 19.08.2016 | 0.18 $ |
| 29.04.2016 | 0.18 $ |
| 05.02.2016 | 0.18 $ |
| 23.10.2015 | 0.18 $ |
| 03.09.2015 | 0.18 $ |
| 08.05.2015 | 0.18 $ |
| 06.02.2015 | 0.18 $ |
| 24.10.2014 | 0.18 $ |
| 22.08.2014 | 0.18 $ |
| 09.05.2014 | 0.18 $ |
| 07.02.2014 | 0.18 $ |
| 25.10.2013 | 0.18 $ |
| 23.08.2013 | 0.18 $ |
| 10.05.2013 | 0.18 $ |
| 08.02.2013 | 0.18 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Материалы
EVK.DE
Evonik Industries AG
CBT
Cabot Corporation
NP
Neenah, Inc.
VSMO
Корпорация ВСМПО-АВИСМА
MTRN
Materion Corporation
LNZL
Лензолото
ASH
Ashland Inc.
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
PKG
Packaging Corporation of America
SXT
Sensient Technologies Corporation
RUAL
Объединённая Компания РУСАЛ
PRLB
Proto Labs, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.