Анализ акций CorVel Corporation (CRVL)

Избранное
CorVel Corporation
nasdaq: CRVL
США
CorVel Corporation provides workers' compensation, auto, liability, and health solutions for employers, third party administrators, insurance companies, and government agencies to assist them in managing the medical costs and monitoring the quality of care associated with healthcare claims. It applies technology, including artificial intelligence, machine learning, and natural language processing to enhance the managing of episodes of care and the related health care costs. The company offers network solutions services, including automated medical fee auditing, preferred provider management and reimbursement services, retrospective utilization review, facility claim review, professional review, pharmacy services, directed care services, Medicare solutions, clearinghouse services, independent medical examinations, and inpatient medical bill review. It also provides a range of patient management services, such as claims management, case management, 24/7 nurse triage, utilization management, vocational rehabilitation, and life care planning, as well as processing of claims for self-insured payors with respect to property and casualty insurance. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Fort Worth, Texas.

Дата IPO: 06.28.1991

Веб-сайт: https://www.corvel.com

Больше о компании
Отрасль
Страхование
Рын. капитализация
3.50 млрд. $
Цена 1 акции
204.04 $ -0.65%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 февраля 2023 г.

Динамика цены акции CorVel Corporation (CRVL)

Как менялась цена акции CRVL со временем? Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.08%
Moving average 50: 197.63 $
Moving average 200: 167.87 $
Beta: 1.07
Волатильность 14Д: 4.8%
Изменение за 7Д
CRVL -7.69%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CRVL +35.76%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CRVL +288.28%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ CorVel Corporation (CRVL)

Справедлива ли текущая стоимость компании CRVL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
30.74
EV/EBITDA TTM
30.74
CRVL
30.74
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
53.69
PE TTM
53.69
CRVL
53.69
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.99
P/S TTM
4.99
CRVL
4.99
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
18.06
P/BV TTM
18.06
CRVL
18.06
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Эффективность компании CorVel Corporation (CRVL)

Насколько эффективно CRVL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CRVL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CRVL +9.2%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CRVL +3.72%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CRVL +3.31%
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CRVL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
33.47%
<=0% CRVL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
16.64%
<=0% CRVL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость CorVel Corporation (CRVL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.19
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.37
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Потенциал роста CorVel Corporation (CRVL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CRVL
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CRVL: -
Прогноз роста чистой прибыли
CRVL
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CRVL: -
Прогноз роста дохода
CRVL
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CRVL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 204.04 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды CorVel Corporation (CRVL)

Платит ли CRVL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CRVL
0%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 41 сделку: 0 покупок и 41 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
9.27 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Страхование
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×