Анализ акций Catalent, Inc. (CTLT)

Избранное
Catalent, Inc.
nyse: CTLT
США
Входит в S&P500
Catalent, Inc., together with its subsidiaries, develops and manufactures solutions for drugs, protein-based biologics, cell and gene therapies, and consumer health products worldwide. It operates through four segments: Biologics, Softgel and Oral Technologies, Oral and Specialty Delivery, and Clinical Supply Services. The Softgel and Oral Technologies segment provides formulation, development, and manufacturing services for soft capsules for use in a range of customer products, such as prescription drugs, over-the-counter medications, dietary supplements, unit-dose cosmetics, and animal health medicinal preparations. The Biologics segment provides biologic cell-line; develops and manufactures cell therapy and viral based gene therapy; formulation, development, and manufacturing for parenteral dose forms, including vials, prefilled syringes, vials, and cartridges; and analytical development and testing services. The Oral and Specialty Delivery segment offers formulation, development, and manufacturing across a range of technologies along with integrated downstream clinical development and commercial supply solutions. This segment also offers oral delivery solutions platform comprising pre-clinical screening, formulation, analytical development, and current good manufacturing practices services. The Clinical Supply Services segment offers manufacturing, packaging, storage, distribution, and inventory management for drugs and biologics clinical trials. It also offers FastChain demand-led clinical supply services. The company serves pharmaceutical, biotechnology, and consumer health companies; and companies in other healthcare market segments, such as animal health and medical devices, as well as in cosmetics industries. Catalent, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Somerset, New Jersey.

Дата IPO: 07.31.2014

Веб-сайт: https://www.catalent.com

Больше о компании
Отрасль
pharmaceuticals
Рын. капитализация
10.09 млрд. $
Цена 1 акции
56.05 $ -1.04%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Catalent, Inc. (CTLT)

Как менялась цена акции CTLT со временем? Опережает ли она отрасль pharmaceuticals и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+17.6%
Moving average 50: 47.79 $
Moving average 200: 79.91 $
Beta: 1.22
Волатильность 14Д: 7.05%
Изменение за 7Д
CTLT +4.47%
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CTLT -45.4%
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CTLT +34.22%
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Catalent, Inc. (CTLT)

Справедлива ли текущая стоимость компании CTLT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.31
EV/EBITDA TTM
13.31
CTLT
13.31
pharmaceuticals
Рынок WORLD
PE
TTM
23.35
PE TTM
23.35
CTLT
23.35
pharmaceuticals
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.09
P/S TTM
2.09
CTLT
2.09
pharmaceuticals
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.15
P/BV TTM
2.15
CTLT
2.15
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли pharmaceuticals (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли pharmaceuticals (world) Еще в скринере

Эффективность компании Catalent, Inc. (CTLT)

Насколько эффективно CTLT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CTLT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CTLT +40.81%
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CTLT +18.32%
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CTLT +17.61%
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CTLT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
9.16%
<=0% CTLT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4.17%
<=0% CTLT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли pharmaceuticals (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли pharmaceuticals (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Catalent, Inc. (CTLT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.9
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.73
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли pharmaceuticals (world) Еще в скринере

Потенциал роста Catalent, Inc. (CTLT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CTLT
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CTLT: -
Прогноз роста чистой прибыли
CTLT
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CTLT: -
Прогноз роста дохода
CTLT
pharmaceuticals
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CTLT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 56.05 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Catalent, Inc. (CTLT)

Платит ли CTLT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
CTLT
0%
pharmaceuticals
2.3%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли pharmaceuticals (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 0 покупок и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
51.10 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в pharmaceuticals
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×