Анализ акций CVR Energy, Inc. (CVI)

Избранное
CVR Energy, Inc.
nyse: CVI
США
CVR Energy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the petroleum refining and nitrogen fertilizer manufacturing activities in the United States. It operates in two segments, Petroleum and Nitrogen Fertilizer. The Petroleum segment refines and markets gasoline, diesel fuel, and other refined products. It also owns and operates a coking medium-sour crude oil refinery in southeast Kansas; and a crude oil refinery in Wynnewood, Oklahoma, as well as supporting logistics assets. This segment primarily serves retailers, railroads, farm co-operatives, and other refiners/marketers. The Nitrogen Fertilizer segment owns and operates a nitrogen fertilizer plant in North America that utilizes a pet coke gasification process to produce nitrogen fertilizer products; and a nitrogen fertilizer facility in East Dubuque, Illinois that produces nitrogen fertilizers in the form of ammonia and urea ammonium nitrate (UAN). It primarily markets UAN products to agricultural customers; and ammonia products to agricultural and industrial customers. The company was founded in 1906 and is headquartered in Sugar Land, Texas. CVR Energy, Inc. is a subsidiary of Icahn Enterprises L.P.

Дата IPO: 10.23.2007

Веб-сайт: https://www.cvrenergy.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
2.56 млрд. $
Цена 1 акции
25.42 $ +2.01%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции CVR Energy, Inc. (CVI)

Как менялась цена акции CVI со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-6.16%
Moving average 50: 28.32 $
Moving average 200: 32.22 $
Beta: 1.52
Волатильность 14Д: 5.94%
Изменение за 7Д
CVI +2.38%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CVI -7.54%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CVI -14.1%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ CVR Energy, Inc. (CVI)

Справедлива ли текущая стоимость компании CVI? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.87
EV/EBITDA TTM
1.87
CVI
1.87
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
4.57
PE TTM
4.57
CVI
4.57
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.24
P/S TTM
0.24
CVI
0.24
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.78
P/BV TTM
3.78
CVI
3.78
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании CVR Energy, Inc. (CVI)

Насколько эффективно CVI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CVI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVI +5.06%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVI +11.21%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVI +6.12%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CVI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
89.15%
<=0% CVI 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
13.43%
<=0% CVI 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость CVR Energy, Inc. (CVI)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.58
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста CVR Energy, Inc. (CVI) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CVI
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVI: -
Прогноз роста чистой прибыли
CVI
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVI: -
Прогноз роста дохода
CVI
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVI: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 25.42 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды CVR Energy, Inc. (CVI)

Платит ли CVI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
21.24%
Дивидендная доходность
TTM 21.24%
Сравнение дивидендной доходности
CVI
21.24%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
96.05%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.05.2023 0.5 $
03.03.2023 0.5 $
21.11.2022 1.4 $
11.11.2022 1 $
10.11.2022 1.4 $
11.08.2022 3 $
12.05.2022 0.4 $
11.06.2021 2.4 $
15.05.2020 0.4 $
28.02.2020 0.8 $
01.11.2019 0.8 $
02.08.2019 0.75 $
03.05.2019 0.75 $
01.03.2019 0.75 $
02.11.2018 0.75 $
03.08.2018 0.75 $
04.05.2018 0.5 $
02.03.2018 0.5 $
09.11.2017 0.5 $
04.08.2017 0.5 $
03.08.2017 0.5 $
04.05.2017 0.5 $
23.02.2017 0.5 $
03.11.2016 0.5 $
04.08.2016 0.5 $
05.05.2016 0.5 $
25.02.2016 0.5 $
05.11.2015 0.5 $
06.08.2015 0.5 $
07.05.2015 0.5 $
26.02.2015 0.5 $
06.11.2014 0.75 $
07.08.2014 0.75 $
24.07.2014 2 $
08.05.2014 0.75 $
27.02.2014 0.75 $
06.11.2013 0.75 $
08.08.2013 0.75 $
30.05.2013 6.5 $
08.05.2013 0.75 $
01.02.2013 5.5 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×