Commvault Systems, Inc. provides data protection and information management software applications and related services in the United States and internationally. The company offers Commvault Backup and Recovery, a backup and recovery solution; Commvault Disaster Recovery, a replication and disaster recovery solution; and Commvault Complete Data Protection, a data protection solution. It also provides Commvault HyperScale X, an easy-to-deploy scale-out solution; Commvault Distributed Storage Platform that offers software-defined storage built on a hyperscale architecture; Metallic Cloud Storage service, which is the easy button to adopt secure and scalable cloud storage; and Metallic Software-as-a-Service. In addition, the company provides technology and business consulting, education, and remote managed services. Further, it sells appliances that integrate the software with hardware for use in a range of business needs and use cases; and offers professional and customer support services that include data management-as-a-service under the Metallic brand. The company sells its products and services directly through its sales force, and indirectly through its network of distributors, value-added resellers, systems integrators, corporate resellers, and original equipment manufacturers to large enterprises, small and medium sized businesses, and government agencies. It supports customers in a range of industries, including banking, insurance and financial services, government, healthcare, pharmaceuticals and medical services, technology, legal, manufacturing, utilities, and energy. Commvault Systems, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Tinton Falls, New Jersey.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Как менялась цена акции CVLT со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+15.62%
Moving average 50: 58.82 $
Moving average 200: 59.50 $
Beta: 0.60
Волатильность 14Д: 2.35%
Изменение за 7Д
CVLT
+6.24%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CVLT
+15.02%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CVLT
-1.94%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CVLT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-593.84
EV/EBITDA
TTM
-593.84
CVLT
-593.84
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
-84.02
PE
TTM
-84.02
CVLT
-84.02
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.81
P/S
TTM
3.81
CVLT
3.81
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
16.05
P/BV
TTM
16.05
CVLT
16.05
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Насколько эффективно CVLT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CVLT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVLT
-276.15%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVLT
+2.49%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVLT
+3.74%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CVLT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
-14.57%
<=0%CVLT40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
-4.57%
<=0%CVLT40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.07
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
60.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Commvault Systems, Inc. (CVLT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CVLT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVLT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CVLT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVLT:
-
Прогноз роста дохода
CVLT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVLT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
67.22 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Платит ли CVLT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
CVLT
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 0 покупок и 12 продаж.