Анализ акций Chevron Corporation (CVX)

Избранное
Chevron Corporation
nyse: CVX
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
310.31 млрд. $
Цена 1 акции
158.53 $ +0.57%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 августа 2022 г.

Динамика цены акции Chevron Corporation (CVX)

Как менялась цена акции CVX со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+0.43%
Moving average 50: 156.08 $
Moving average 200: 152.10 $
Beta: 1.14
Волатильность 14Д: 8.22%
Изменение за 7Д
CVX +8.75%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CVX +54.33%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CVX +67.42%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Chevron Corporation (CVX)

Справедлива ли текущая стоимость компании CVX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.66
EV/EBITDA TTM
5.66
CVX
5.66
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
10.58
PE TTM
10.58
CVX
10.58
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.5
P/S TTM
1.5
CVX
1.5
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.01
P/BV TTM
2.01
CVX
2.01
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании Chevron Corporation (CVX)

Насколько эффективно CVX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CVX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVX +1.32%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVX +3.68%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVX -3.52%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CVX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
20.22%
<=0% CVX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
11.26%
<=0% CVX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Chevron Corporation (CVX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.17
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.25
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста Chevron Corporation (CVX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CVX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVX: -
Прогноз роста чистой прибыли
CVX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVX: -
Прогноз роста дохода
CVX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 158.53 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Chevron Corporation (CVX)

Платит ли CVX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.53%
Дивидендная доходность
TTM 3.53%
Сравнение дивидендной доходности
CVX
3.53%
Энергетика
4.1%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
37.55%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
18.08.2022 1.42 $
18.05.2022 1.42 $
15.02.2022 1.42 $
17.11.2021 1.34 $
18.08.2021 1.34 $
18.05.2021 1.34 $
16.02.2021 1.29 $
17.11.2020 1.29 $
18.08.2020 1.29 $
18.05.2020 1.29 $
14.02.2020 1.29 $
15.11.2019 1.19 $
16.08.2019 1.19 $
16.05.2019 1.19 $
14.02.2019 1.19 $
15.11.2018 1.12 $
16.08.2018 1.12 $
17.05.2018 1.12 $
15.02.2018 1.12 $
16.11.2017 1.08 $
16.08.2017 1.08 $
17.05.2017 1.08 $
14.02.2017 1.08 $
16.11.2016 1.08 $
17.08.2016 1.07 $
17.05.2016 1.07 $
16.02.2016 1.07 $
16.11.2015 1.07 $
17.08.2015 1.07 $
15.05.2015 1.07 $
12.02.2015 1.07 $
14.11.2014 1.07 $
15.08.2014 1.07 $
15.05.2014 1.07 $
12.02.2014 1 $
14.11.2013 1 $
15.08.2013 1 $
15.05.2013 1 $
13.02.2013 0.9 $
14.11.2012 0.9 $
15.08.2012 0.9 $
16.05.2012 0.9 $
15.02.2012 0.81 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 58 сделок: 0 покупок и 58 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
308.58 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×