Анализ акций Chevron Corporation (CVX)
-
CVX
nyse: CVX
Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in integrated energy and chemicals operations worldwide. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, production, and transportation of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as operates a gas-to-liquids plant. The Downstream segment engages in refining crude oil into petroleum products; marketing crude oil, refined products, and lubricants; manufacturing and marketing of renewable fuels; transporting crude oil and refined products by pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufacturing and marketing of commodity petrochemicals, plastics for industrial uses, and fuel and lubricant additives. It is also involved in the cash management and debt financing activities; insurance operations; real estate activities; and technology businesses. The company was formerly known as ChevronTexaco Corporation and changed its name to Chevron Corporation in 2005. Chevron Corporation was founded in 1879 and is based in San Ramon, California.
Дата IPO: 06.24.1921
Веб-сайт: https://www.chevron.com
Больше о компании
Отрасль
Энергетика
![]()
Рын. капитализация
288.82 млрд. $
Цена 1 акции
152.44 $
-1.8%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 17 апреля 2024 г., 1:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Chevron Corporation (CVX)
Как менялась цена акции CVX со временем?
Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-8.98%
Moving average 50: 162.20 $
Moving average 200: 166.86 $
Beta: 1.16
Волатильность 14Д: 2.78%
Изменение за 7Д
CVX
-2.08%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CVX
-5.9%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CVX
+47.48%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Chevron Corporation (CVX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CVX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.54
EV/EBITDA
TTM
4.54
CVX
4.54
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
8.23
PE
TTM
8.23
CVX
8.23
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.23
P/S
TTM
1.23
CVX
1.23
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.58
P/BV
TTM
1.58
CVX
1.58
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Эффективность компании Chevron Corporation (CVX)
Насколько эффективно CVX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CVX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVX
+21.41%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVX
-20.29%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CVX
-28.64%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CVX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
CVX
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
CVX
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Chevron Corporation (CVX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
n/a
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Потенциал роста Chevron Corporation (CVX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CVX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CVX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVX:
-
Прогноз роста дохода
CVX
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CVX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
152.44 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Chevron Corporation (CVX)
Платит ли CVX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.84%
Дивидендная доходность
TTM
3.84%
Сравнение дивидендной доходности
CVX
3.84%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
30.98%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 18.05.2023 | 1.51 $ |
| 15.02.2023 | 1.51 $ |
| 12.12.2022 | 1.42 $ |
| 17.11.2022 | 1.42 $ |
| 18.08.2022 | 1.42 $ |
| 18.05.2022 | 1.42 $ |
| 15.02.2022 | 1.42 $ |
| 18.11.2021 | 1.34 $ |
| 17.11.2021 | 1.34 $ |
| 18.08.2021 | 1.34 $ |
| 18.05.2021 | 1.34 $ |
| 16.02.2021 | 1.29 $ |
| 17.11.2020 | 1.29 $ |
| 18.08.2020 | 1.29 $ |
| 18.05.2020 | 1.29 $ |
| 14.02.2020 | 1.29 $ |
| 15.11.2019 | 1.19 $ |
| 16.08.2019 | 1.19 $ |
| 16.05.2019 | 1.19 $ |
| 14.02.2019 | 1.19 $ |
| 15.11.2018 | 1.12 $ |
| 16.08.2018 | 1.12 $ |
| 17.05.2018 | 1.12 $ |
| 15.02.2018 | 1.12 $ |
| 16.11.2017 | 1.08 $ |
| 17.08.2017 | 1.08 $ |
| 16.08.2017 | 1.08 $ |
| 18.05.2017 | 1.08 $ |
| 17.05.2017 | 1.08 $ |
| 14.02.2017 | 1.08 $ |
| 16.11.2016 | 1.08 $ |
| 17.08.2016 | 1.07 $ |
| 17.05.2016 | 1.07 $ |
| 16.02.2016 | 1.07 $ |
| 16.11.2015 | 1.07 $ |
| 17.08.2015 | 1.07 $ |
| 15.05.2015 | 1.07 $ |
| 12.02.2015 | 1.07 $ |
| 14.11.2014 | 1.07 $ |
| 15.08.2014 | 1.07 $ |
| 15.05.2014 | 1.07 $ |
| 12.02.2014 | 1 $ |
| 14.11.2013 | 1 $ |
| 15.08.2013 | 1 $ |
| 15.05.2013 | 1 $ |
| 13.02.2013 | 0.9 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 58 сделок: 0 покупок и 58 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
308.58 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Энергетика
CVI
CVR Energy, Inc.
DK
Delek US Holdings, Inc.
LKOH
Лукойл
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation
FANG
Diamondback Energy, Inc.
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
OII
Oceaneering International, Inc.
SWN
Southwestern Energy Company
ROSN
Нефтяная компания Роснефть
OVV
Ovintiv Inc.
DRQ
Dril-Quip, Inc.
INT
World Fuel Services Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.