Анализ акций California Water Service Group (CWT)
-
CWT
nyse: CWT
California Water Service Group, through its subsidiaries, provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii, and Texas. The company is involved in the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, as well as for fire protection. It offers its services to approximately 494,500 customer connections in 100 California communities; approximately 6,200 water and wastewater customer connections on the islands of Maui and Hawaii; approximately 36,400 customer connections in the Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, and Gig Harbor areas; and approximately 8,600 water and wastewater customer connections in the Belen, Los Lunas, Indian Hills, and Elephant Butte areas in New Mexico. The company also engages in the provision of non-regulated water-related services, including operating of municipally owned water systems, privately owned water, and recycled water distribution systems; water system operation, meter reading, and billing services to private companies and municipalities; leasing of communication antenna sites on its properties to telecommunication companies; and billing of optional third-party insurance programs to its residential customers, as well as provides lab services. In addition, it offers wastewater collection and treatment services. The company was founded in 1926 and is headquartered in San Jose, California.
Дата IPO: 03.17.1980
Веб-сайт: https://www.calwatergroup.com
Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
![]()
Рын. капитализация
3.10 млрд. $
Цена 1 акции
55.45 $
+1.52%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 марта 2023 г.
Динамика цены акции California Water Service Group (CWT)
Как менялась цена акции CWT со временем?
Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-4.63%
Moving average 50: 57.28 $
Moving average 200: 59.28 $
Beta: 0.48
Волатильность 14Д: 2.84%
Изменение за 7Д
CWT
-2.03%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CWT
+4.68%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CWT
+51.05%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ California Water Service Group (CWT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CWT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.44
EV/EBITDA
TTM
15.44
CWT
15.44
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
41.07
PE
TTM
41.07
CWT
41.07
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.56
P/S
TTM
3.56
CWT
3.56
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.29
P/BV
TTM
2.29
CWT
2.29
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании California Water Service Group (CWT)
Насколько эффективно CWT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CWT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CWT
+11.06%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CWT
+4.93%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CWT
+7.2%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CWT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
CWT
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
CWT
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость California Water Service Group (CWT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.85
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
4.03
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста California Water Service Group (CWT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CWT
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CWT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CWT
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CWT:
-
Прогноз роста дохода
CWT
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CWT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
55.45 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды California Water Service Group (CWT)
Платит ли CWT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.84%
Дивидендная доходность
TTM
1.84%
Сравнение дивидендной доходности
CWT
1.84%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
57.71%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 05.05.2023 | 0.26 $ |
| 03.02.2023 | 0.26 $ |
| 18.11.2022 | 0.25 $ |
| 04.11.2022 | 0.25 $ |
| 05.08.2022 | 0.25 $ |
| 06.05.2022 | 0.25 $ |
| 04.02.2022 | 0.25 $ |
| 05.11.2021 | 0.23 $ |
| 06.08.2021 | 0.23 $ |
| 07.05.2021 | 0.23 $ |
| 05.02.2021 | 0.23 $ |
| 06.11.2020 | 0.2125 $ |
| 07.08.2020 | 0.2125 $ |
| 08.05.2020 | 0.2125 $ |
| 07.02.2020 | 0.2125 $ |
| 07.11.2019 | 0.1975 $ |
| 09.08.2019 | 0.1975 $ |
| 03.05.2019 | 0.1975 $ |
| 08.02.2019 | 0.1975 $ |
| 08.11.2018 | 0.1875 $ |
| 03.08.2018 | 0.1875 $ |
| 04.05.2018 | 0.1875 $ |
| 09.02.2018 | 0.1875 $ |
| 03.11.2017 | 0.18 $ |
| 03.08.2017 | 0.18 $ |
| 04.05.2017 | 0.18 $ |
| 02.02.2017 | 0.18 $ |
| 03.11.2016 | 0.1725 $ |
| 04.08.2016 | 0.1725 $ |
| 05.05.2016 | 0.1725 $ |
| 04.02.2016 | 0.1725 $ |
| 05.11.2015 | 0.1675 $ |
| 06.08.2015 | 0.1675 $ |
| 07.05.2015 | 0.1675 $ |
| 05.02.2015 | 0.1675 $ |
| 06.11.2014 | 0.1625 $ |
| 07.08.2014 | 0.1625 $ |
| 08.05.2014 | 0.1625 $ |
| 06.02.2014 | 0.1625 $ |
| 07.11.2013 | 0.16 $ |
| 08.08.2013 | 0.16 $ |
| 02.05.2013 | 0.16 $ |
| 07.02.2013 | 0.16 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 0 покупок и 4 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
129.37 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Коммунальные услуги
STSB
Ставропольэнергосбыт
WEC
WEC Energy Group, Inc.
EIX
Edison International
AES
The AES Corporation
D
Dominion Energy, Inc.
UTL
Unitil Corporation
FSLR
First Solar, Inc.
DUK
Duke Energy Corporation
VRSB
ТНС энерго Воронеж
IDA
IDACORP, Inc.
POR
Portland General Electric Company
VGSB
Волгоградэнергосбыт
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.