Анализ акций Dell Technologies Inc. (DELL)

Избранное
Dell Technologies Inc.
nyse: DELL
США
Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through two segments, Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG). The ISG segment provides traditional and next-generation storage solutions; and rack, blade, tower, and hyperscale servers. This segment also offers networking products and services that help its business customers to transform and modernize their infrastructure, mobilize and enrich end-user experiences, and accelerate business applications and processes; attached software and peripherals; and support and deployment, configuration, and extended warranty services. The CSG segment provides desktops, workstations, and notebooks; displays, docking stations, and other electronics; and third-party software and peripherals, as well as support and deployment, configuration, and extended warranty services. The company is also involved in the provision of information security solutions focused on protecting its clients from cyber attacks; and cloud software and infrastructure-as-a-service solutions that enable customers to migrate, run, and manage mission-critical applications in cloud-based IT environments, as well as in the resale of VMware products and services. The company was formerly known as Denali Holding Inc. and changed its name to Dell Technologies Inc. in August 2016. Dell Technologies Inc. was founded in 1984 and is headquartered in Round Rock, Texas.

Дата IPO: 08.01.2016

Веб-сайт: https://www.delltechnologies.com

Больше о компании
Отрасль
Технологии
Рын. капитализация
10.23 млрд. $
Цена 1 акции
42.23 $ +0.74%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 5 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Dell Technologies Inc. (DELL)

Как менялась цена акции DELL со временем? Опережает ли она отрасль Технологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+4.48%
Moving average 50: 39.03 $
Moving average 200: 44.43 $
Beta: 0.98
Волатильность 14Д: 4.08%
Изменение за 7Д
DELL -5.72%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DELL -25.91%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DELL +99.59%
Технологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Dell Technologies Inc. (DELL)

Справедлива ли текущая стоимость компании DELL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
9.38
EV/EBITDA TTM
9.38
DELL
9.38
Технологии
Рынок WORLD
PE
TTM
18.12
PE TTM
18.12
DELL
18.12
Технологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.31
P/S TTM
0.31
DELL
0.31
Технологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-9
P/BV TTM
-9
DELL
-9
Технологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Эффективность компании Dell Technologies Inc. (DELL)

Насколько эффективно DELL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DELL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DELL +73.82%
Технологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DELL +6.37%
Технологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DELL -6.92%
Технологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DELL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-69.87%
<=0% DELL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.15%
<=0% DELL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Dell Technologies Inc. (DELL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-8.11
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.92
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Потенциал роста Dell Technologies Inc. (DELL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DELL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DELL: -
Прогноз роста чистой прибыли
DELL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DELL: -
Прогноз роста дохода
DELL
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DELL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 42.23 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Dell Technologies Inc. (DELL)

Платит ли DELL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.34%
Дивидендная доходность
TTM 2.34%
Сравнение дивидендной доходности
DELL
2.34%
Технологии
1.9%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
39.98%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
18.10.2022 0.33 $
19.07.2022 0.33 $
19.04.2022 0.33 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Технологии (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 0 покупок и 8 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
19.72 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Технологии
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×