Анализ акций The Walt Disney Company (DIS)

Избранное
The Walt Disney Company
nyse: DIS
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
СМИ и развлечения
Рын. капитализация
183.76 млрд. $
Цена 1 акции
100.8 $ -0.63%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 10 августа 2022 г.

Динамика цены акции The Walt Disney Company (DIS)

Как менялась цена акции DIS со временем? Опережает ли она отрасль СМИ и развлечения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-9.35%
Moving average 50: 109.82 $
Moving average 200: 121.85 $
Beta: 1.20
Волатильность 14Д: 6.65%
Изменение за 7Д
DIS +1.41%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DIS -42.27%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DIS +4.41%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The Walt Disney Company (DIS)

Справедлива ли текущая стоимость компании DIS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
19.6
EV/EBITDA TTM
19.6
DIS
19.6
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
PE
TTM
53.9
PE TTM
53.9
DIS
53.9
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.27
P/S TTM
2.27
DIS
2.27
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.99
P/BV TTM
1.99
DIS
1.99
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Эффективность компании The Walt Disney Company (DIS)

Насколько эффективно DIS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DIS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DIS -36.92%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DIS +5.16%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DIS +14.18%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DIS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
3.48%
<=0% DIS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.54%
<=0% DIS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The Walt Disney Company (DIS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.49
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.41
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Потенциал роста The Walt Disney Company (DIS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DIS
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DIS: -
Прогноз роста чистой прибыли
DIS
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DIS: -
Прогноз роста дохода
DIS
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DIS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 100.8 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The Walt Disney Company (DIS)

Платит ли DIS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
DIS
0%
СМИ и развлечения
3.1%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
13.12.2019 0.88 $
05.07.2019 0.88 $
07.12.2018 0.88 $
06.07.2018 0.84 $
08.12.2017 0.84 $
06.07.2017 0.78 $
08.12.2016 0.78 $
07.07.2016 0.71 $
10.12.2015 0.71 $
01.07.2015 0.66 $
11.12.2014 1.15 $
12.12.2013 0.86 $
06.12.2012 0.75 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
7.50 млн. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×