Анализ акций The Walt Disney Company (DIS)

Избранное
The Walt Disney Company
nyse: DIS
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. It operates through two segments, Disney Media and Entertainment Distribution; and Disney Parks, Experiences and Products. The company engages in the film and episodic television content production and distribution activities, as well as operates television broadcast networks under the ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brands; and studios that produces motion pictures under the Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar, and Searchlight Pictures banners. It also offers direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, ESPN+, Hulu, and Star+; sale/licensing of film and television content to third-party television and subscription video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services by Industrial Light & Magic and Skywalker Sound. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort in Florida; Disneyland Resort in California; Disneyland Paris; Hong Kong Disneyland Resort; and Shanghai Disney Resort; Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii; licenses its intellectual property to a third party for the operations of the Tokyo Disney Resort; and provides consumer products, which include licensing of trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games. Further, it sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The Walt Disney Company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.

Дата IPO: 11.12.1957

Веб-сайт: https://www.thewaltdisneycompany.com

Больше о компании
Отрасль
СМИ и развлечения
Рын. капитализация
202.24 млрд. $
Цена 1 акции
110.71 $ -2.21%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 7 февраля 2023 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 ноября 2022 г.

Динамика цены акции The Walt Disney Company (DIS)

Как менялась цена акции DIS со временем? Опережает ли она отрасль СМИ и развлечения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+17.88%
Moving average 50: 96.64 $
Moving average 200: 102.54 $
Beta: 1.23
Волатильность 14Д: 3.98%
Изменение за 7Д
DIS +1.07%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DIS -22.05%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DIS +7.22%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The Walt Disney Company (DIS)

Справедлива ли текущая стоимость компании DIS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
20.88
EV/EBITDA TTM
20.88
DIS
20.88
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
PE
TTM
62.9
PE TTM
62.9
DIS
62.9
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.44
P/S TTM
2.44
DIS
2.44
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.13
P/BV TTM
2.13
DIS
2.13
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Эффективность компании The Walt Disney Company (DIS)

Насколько эффективно DIS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DIS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DIS -26.97%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DIS +8.62%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DIS +16.08%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DIS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
3.42%
<=0% DIS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.54%
<=0% DIS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The Walt Disney Company (DIS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.48
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.45
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Потенциал роста The Walt Disney Company (DIS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DIS
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DIS: -
Прогноз роста чистой прибыли
DIS
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DIS: -
Прогноз роста дохода
DIS
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DIS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 110.71 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The Walt Disney Company (DIS)

Платит ли DIS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
DIS
0%
СМИ и развлечения
2.4%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
13.12.2019 0.88 $
05.07.2019 0.88 $
07.12.2018 0.88 $
06.07.2018 0.84 $
08.12.2017 0.84 $
06.07.2017 0.78 $
08.12.2016 0.78 $
07.07.2016 0.71 $
10.12.2015 0.71 $
01.07.2015 0.66 $
11.12.2014 1.15 $
12.12.2013 0.86 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
7.50 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в СМИ и развлечения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×