Анализ акций Delek US Holdings, Inc. (DK)

Избранное
Delek US Holdings, Inc.
nyse: DK
США
Delek US Holdings, Inc. engages in the integrated downstream energy business in the United States. The company operates through three segments: Refining, Logistics, and Retail. The Refining segment processes crude oil and other feedstock for the manufacture of various grades of gasoline, diesel fuel, aviation fuel, asphalt, and other petroleum-based products that are distributed through owned and third-party product terminal. It owns and operates four independent refineries located in Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Big Spring, Texas; and Krotz Springs, Louisiana, as well as three biodiesel facilities in Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas, and New Albany. The Logistics segment gathers, transports, and stores crude oil, intermediate, and refined products; and markets, distributes, transports, and stores refined products for third parties. It owns or leases capacity on approximately 400 miles of crude oil transportation pipelines, approximately 450 miles of refined product pipelines, an approximately 900-mile crude oil gathering system, and associated crude oil storage tanks with an aggregate of approximately 10.2 million barrels of active shell capacity; and owns and operates ten light product distribution terminals, as well as markets light products using third-party terminals. The Retail segment owns and leases 248 convenience store sites located primarily in West Texas and New Mexico. Its convenience stores offer various grades of gasoline and diesel under the DK or Alon brand; and food products and service, tobacco products, non-alcoholic and alcoholic beverages, and general merchandise, as well as money orders to the public primarily under the 7-Eleven and DK or Alon brand names. It serves oil companies, independent refiners and marketers, jobbers, distributors, utility and transportation companies, the U.S. government, and independent retail fuel operators. Delek US Holdings, Inc. was founded in 2001 and is headquartered in Brentwood, Tennessee.

Дата IPO: 05.04.2006

Веб-сайт: https://www.delekus.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
1.51 млрд. $
Цена 1 акции
23.04 $ +3.04%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Delek US Holdings, Inc. (DK)

Как менялась цена акции DK со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+5.4%
Moving average 50: 22.35 $
Moving average 200: 26.48 $
Beta: 1.46
Волатильность 14Д: 6.07%
Изменение за 7Д
DK +2.4%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DK -15.71%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DK -49.05%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Delek US Holdings, Inc. (DK)

Справедлива ли текущая стоимость компании DK? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
3.85
EV/EBITDA TTM
3.85
DK
3.85
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
5.18
PE TTM
5.18
DK
5.18
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.08
P/S TTM
0.08
DK
0.08
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.37
P/BV TTM
1.37
DK
1.37
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании Delek US Holdings, Inc. (DK)

Насколько эффективно DK генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DK? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DK -4.62%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DK +18.6%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DK +6.62%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DK использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
28.34%
<=0% DK 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4.04%
<=0% DK 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Delek US Holdings, Inc. (DK)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.38
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста Delek US Holdings, Inc. (DK) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DK
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DK: -
Прогноз роста чистой прибыли
DK
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DK: -
Прогноз роста дохода
DK
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DK: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 23.04 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Delek US Holdings, Inc. (DK)

Платит ли DK дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.6%
Дивидендная доходность
TTM 4.6%
Сравнение дивидендной доходности
DK
4.6%
Энергетика
5.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
22.54%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.43
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.05.2023 0.23 $
09.03.2023 0.22 $
02.12.2022 0.21 $
17.11.2022 0.21 $
19.08.2022 0.2 $
11.07.2022 0.2 $
18.08.2020 0.31 $
19.05.2020 0.31 $
09.03.2020 0.31 $
15.11.2019 0.3 $
16.08.2019 0.29 $
17.05.2019 0.28 $
04.03.2019 0.27 $
19.11.2018 0.26 $
20.08.2018 0.25 $
18.05.2018 0.25 $
09.03.2018 0.2 $
21.11.2017 0.15 $
21.08.2017 0.15 $
19.05.2017 0.15 $
13.03.2017 0.15 $
18.11.2016 0.15 $
19.08.2016 0.15 $
20.05.2016 0.15 $
11.03.2016 0.15 $
20.11.2015 0.15 $
21.08.2015 0.15 $
21.05.2015 0.15 $
06.03.2015 0.15 $
02.01.2015 0.1 $
21.11.2014 0.15 $
07.10.2014 0.1 $
22.08.2014 0.15 $
24.06.2014 0.1 $
22.05.2014 0.15 $
01.04.2014 0.1 $
07.03.2014 0.15 $
03.01.2014 0.1 $
22.11.2013 0.15 $
04.10.2013 0.1 $
23.08.2013 0.15 $
05.07.2013 0.1 $
23.05.2013 0.15 $
22.03.2013 0.1 $
22.02.2013 0.1 $
04.01.2013 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×