Анализ акций Dynatrace, Inc. (DT)
-
DT
nyse: DT
Dynatrace, Inc. provides a software intelligence platform for dynamic multi-cloud environments. It operates Dynatrace, a software intelligence platform, which provides application and microservices monitoring, runtime application security, infrastructure monitoring, digital experience monitoring, business analytics, and cloud automation. Its platform allows its customers to modernize and automate IT operations, develop and release software, and enhance user experiences. The company also offers implementation, consulting, and training services. Dynatrace, Inc. markets its products through a combination of direct sales team and a network of partners, including resellers, system integrators, and managed service providers. It serves customers in various industries comprising banking, insurance, retail, manufacturing, travel, and software. The company operates in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. Dynatrace, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
Дата IPO: 08.01.2019
Веб-сайт: https://www.dynatrace.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
14.21 млрд. $
Цена 1 акции
49.17 $
+0.29%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Dynatrace, Inc. (DT)
Как менялась цена акции DT со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+15.29%
Moving average 50: 42.16 $
Moving average 200: 39.34 $
Beta: 1.10
Волатильность 14Д: 4.39%
Изменение за 7Д
DT
+5.54%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DT
+29.5%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DT
n/a
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Dynatrace, Inc. (DT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
DT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
122.8
EV/EBITDA
TTM
122.8
DT
122.8
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
491.7
PE
TTM
491.7
DT
491.7
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
12.3
P/S
TTM
12.3
DT
12.3
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
8.88
P/BV
TTM
8.88
DT
8.88
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании Dynatrace, Inc. (DT)
Насколько эффективно DT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DT
+48.23%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DT
+28.05%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DT
+20.85%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
DT
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
DT
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Dynatrace, Inc. (DT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.05
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-4.28
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста Dynatrace, Inc. (DT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
DT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DT:
-
Прогноз роста дохода
DT
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
49.17 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Dynatrace, Inc. (DT)
Платит ли DT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
DT
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 17 сделок: 4 покупки и 13 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
316.90 тыс. $
+
Сумма покупок
2.25 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.