Анализ акций DaVita Inc. (DVA)

Избранное
DaVita Inc.
nyse: DVA
США
Входит в S&P500
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also provides outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis services; owns clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company provides disease management services to 16,000 patients in risk-based integrated care arrangements and 7,000 patients in other integrated care arrangements; vascular access services; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. As of December 31, 2021, it provided dialysis and administrative services in the United States through a network of 2,815 outpatient dialysis centers serving approximately 203,100 patients; and operated 339 outpatient dialysis centers located in 10 countries outside of the United States serving approximately 39,900 patients. Further, the company provides acute inpatient dialysis services in approximately 850 hospitals and related laboratory services in the United States. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.

Дата IPO: 10.31.1995

Веб-сайт: https://www.davita.com

Больше о компании
Отрасль
Медицинское оборудование и услуги
Рын. капитализация
9.05 млрд. $
Цена 1 акции
99.8 $ -0.53%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 22 февраля 2023 г.

Динамика цены акции DaVita Inc. (DVA)

Как менялась цена акции DVA со временем? Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+16.02%
Moving average 50: 85.18 $
Moving average 200: 82.76 $
Beta: 0.94
Волатильность 14Д: 5%
Изменение за 7Д
DVA +3.04%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DVA +5.69%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DVA +45.63%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ DaVita Inc. (DVA)

Справедлива ли текущая стоимость компании DVA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
11.13
EV/EBITDA TTM
11.13
DVA
11.13
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
18.76
PE TTM
18.76
DVA
18.76
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.77
P/S TTM
0.77
DVA
0.77
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
12.63
P/BV TTM
12.63
DVA
12.63
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании DaVita Inc. (DVA)

Насколько эффективно DVA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DVA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DVA -8.83%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DVA +0.45%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DVA +4.98%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DVA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
83.22%
<=0% DVA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.31%
<=0% DVA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость DaVita Inc. (DVA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
5.31
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.27
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста DaVita Inc. (DVA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DVA
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DVA: -
Прогноз роста чистой прибыли
DVA
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DVA: -
Прогноз роста дохода
DVA
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DVA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 99.8 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды DaVita Inc. (DVA)

Платит ли DVA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
DVA
0%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
305.56 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×