Анализ акций Донской завод радиодеталей (DZRD)
-
DZRD
mcx: DZRD
ОАО «Донской завод радиодеталей» специализируется на разработке и изготовлении керамических деталей из вакуум-плотной алюмооксидной керамики. К продукции компании относятся как специфические виды продукции (керамические, металлокерамические и стеклокерамические корпуса для сборки и защиты интегральных схем, металлокерамические корпуса для сборки и защиты силовых полупроводниковых элементов – диодов, тиристоров, изоляторов диаметром для электротехнических изделий, керамические изоляторы для автомобильных свечей зажигания), так и товары народного потребления: настенные, потолочные, подвесные светильники с использованием в конструкции керамических элементов из фарфора; пластиковое покрытие металлоконструкций; стеклянные, пластмассовые и хрустальные светорассеивающие элементы; смесители для ванны и кухни с керамическими запорными шайбами; электрощипцы для завивки волос; нагревательные элементы для абсорбционных холодильников.
Компания была основана в 1963 году, головной офис находится в г. Донской, Тульской области.
Дата IPO: 01.11.2011
Веб-сайт: https://www.alund.ru
Больше о компании
Отрасль
Технологии
![]()
Рын. капитализация
824.54 млн. ₽
Цена 1 акции
₽
n/a
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 20 апреля 2024 г., 5:02.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 сентября 2022 г.
Динамика цены акции Донской завод радиодеталей (DZRD)
Как менялась цена акции DZRD со временем?
Опережает ли она отрасль Технологии и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
n/a
Moving average 50: 1925.00 ₽
Moving average 200: 1925.00 ₽
Beta: 0.31
Волатильность 14Д: 4.07%
Изменение за 7Д
DZRD
n/a
Технологии
Рынок RU
Изменение за 1Г
DZRD
n/a
Технологии
Рынок RU
Изменение за 5Л
DZRD
n/a
Технологии
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Донской завод радиодеталей (DZRD)
Справедлива ли текущая стоимость компании
DZRD?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.58
EV/EBITDA
TTM
6.58
DZRD
6.58
Технологии
Рынок RU
PE
TTM
5.24
PE
TTM
5.24
DZRD
5.24
Технологии
Рынок RU
P/S
TTM
1.09
P/S
TTM
1.09
DZRD
1.09
Технологии
Рынок RU
P/BV
TTM
262.15
P/BV
TTM
262.15
DZRD
262.15
Технологии
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере
Эффективность компании Донской завод радиодеталей (DZRD)
Насколько эффективно DZRD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DZRD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DZRD
-16.74%
Технологии
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DZRD
-3.91%
Технологии
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DZRD
n/a
Технологии
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DZRD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
DZRD
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
DZRD
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Донской завод радиодеталей (DZRD)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в RUB
Долгосрочные активы и обязательства
в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.21
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
n/a
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере
Потенциал роста Донской завод радиодеталей (DZRD)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DZRD
Технологии
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для DZRD:
-
Прогноз роста чистой прибыли
DZRD
Технологии
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для DZRD:
-
Прогноз роста дохода
DZRD
Технологии
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для DZRD:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
₽
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Донской завод радиодеталей (DZRD)
Платит ли DZRD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
23.29%
Дивидендная доходность
TTM
23.29%
Сравнение дивидендной доходности
DZRD
23.29%
Технологии
5.8%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
241.47%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в RUB
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 15.01.2024 | 110.36 ₽ |
| 20.10.2023 | 321.730011 ₽ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере
Смотрите также
Больше компаний в Технологии
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.