Анализ акций Донской завод радиодеталей (DZRD)

Избранное
Донской завод радиодеталей
mcx: DZRD
Россия
ОАО «Донской завод радиодеталей» специализируется на разработке и изготовлении керамических деталей из вакуум-плотной алюмооксидной керамики. К продукции компании относятся как специфические виды продукции (керамические, металлокерамические и стеклокерамические корпуса для сборки и защиты интегральных схем, металлокерамические корпуса для сборки и защиты силовых полупроводниковых элементов – диодов, тиристоров, изоляторов диаметром для электротехнических изделий, керамические изоляторы для автомобильных свечей зажигания), так и товары народного потребления: настенные, потолочные, подвесные светильники с использованием в конструкции керамических элементов из фарфора; пластиковое покрытие металлоконструкций; стеклянные, пластмассовые и хрустальные светорассеивающие элементы; смесители для ванны и кухни с керамическими запорными шайбами; электрощипцы для завивки волос; нагревательные элементы для абсорбционных холодильников. Компания была основана в 1963 году, головной офис находится в г. Донской, Тульской области.

Дата IPO: 06.21.2012

Веб-сайт: https://www.alund.ru

Больше о компании
Отрасль
Технологии
Рын. капитализация
824.54 млн. ₽
Цена 1 акции
2860 ₽ +1.24%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 сентября 2022 г.

Динамика цены акции Донской завод радиодеталей (DZRD)

Как менялась цена акции DZRD со временем? Опережает ли она отрасль Технологии и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+33.96%
Moving average 50: 1846.20 ₽
Moving average 200: 1759.03 ₽
Beta: 0.63
Волатильность 14Д: 7.96%
Изменение за 7Д
DZRD +3.25%
Технологии
Рынок RU
Изменение за 1Г
DZRD +43.36%
Технологии
Рынок RU
Изменение за 5Л
DZRD +17.7%
Технологии
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Донской завод радиодеталей (DZRD)

Справедлива ли текущая стоимость компании DZRD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.58
EV/EBITDA TTM
6.58
DZRD
6.58
Технологии
Рынок RU
PE
TTM
5.24
PE TTM
5.24
DZRD
5.24
Технологии
Рынок RU
P/S
TTM
1.09
P/S TTM
1.09
DZRD
1.09
Технологии
Рынок RU
P/BV
TTM
262.15
P/BV TTM
262.15
DZRD
262.15
Технологии
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Донской завод радиодеталей (DZRD)

Насколько эффективно DZRD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DZRD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DZRD -16.74%
Технологии
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DZRD -3.91%
Технологии
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DZRD n/a
Технологии
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DZRD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
2722.08%
<=0% DZRD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1848.32%
<=0% DZRD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Донской завод радиодеталей (DZRD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.21
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
n/a
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Донской завод радиодеталей (DZRD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DZRD
Технологии
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для DZRD: -
Прогноз роста чистой прибыли
DZRD
Технологии
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для DZRD: -
Прогноз роста дохода
DZRD
Технологии
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для DZRD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 2860 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Донской завод радиодеталей (DZRD)

Платит ли DZRD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
DZRD
0%
Технологии
5.8%
Рынок RU
11.7%
История дивидендных выплат по годам в RUB
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Технологии (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Технологии
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×