Анализ акций Electronic Arts Inc. (EA)

Избранное
Electronic Arts Inc.
nasdaq: EA
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and distributes games, content, and services for game consoles, PCs, mobile phones, and tablets worldwide. It develops and publishes games and services across various genres, such as sports, racing, first-person shooter, action, role-playing, and simulation primarily under the Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed, and license games from others, including FIFA, Madden NFL, UFC, and Star Wars brands. The company licenses its games to third parties to distribute and host its games. It markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels, as well as directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. Electronic Arts Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Redwood City, California.

Дата IPO: 01.09.1989

Веб-сайт: https://www.ea.com

Больше о компании
Отрасль
СМИ и развлечения
Рын. капитализация
31.45 млрд. $
Цена 1 акции
113.92 $ -1.78%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Electronic Arts Inc. (EA)

Как менялась цена акции EA со временем? Опережает ли она отрасль СМИ и развлечения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-8.05%
Moving average 50: 125.01 $
Moving average 200: 126.44 $
Beta: 0.83
Волатильность 14Д: 7%
Изменение за 7Д
EA -11.6%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
EA -16.81%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
EA -6.37%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Electronic Arts Inc. (EA)

Справедлива ли текущая стоимость компании EA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.27
EV/EBITDA TTM
15.27
EA
15.27
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
PE
TTM
30.71
PE TTM
30.71
EA
30.71
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.26
P/S TTM
4.26
EA
4.26
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.16
P/BV TTM
4.16
EA
4.16
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Electronic Arts Inc. (EA)

Насколько эффективно EA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели EA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
EA -6.2%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
EA +7.94%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
EA +13.19%
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно EA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
13.58%
<=0% EA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.71%
<=0% EA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Electronic Arts Inc. (EA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.25
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.16
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Electronic Arts Inc. (EA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
EA
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EA: -
Прогноз роста чистой прибыли
EA
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EA: -
Прогноз роста дохода
EA
СМИ и развлечения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 113.92 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Electronic Arts Inc. (EA)

Платит ли EA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.65%
Дивидендная доходность
TTM 0.65%
Сравнение дивидендной доходности
EA
0.65%
СМИ и развлечения
2.4%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
19.66%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.36
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
21.12.2022 0.19 $
29.11.2022 0.19 $
30.08.2022 0.19 $
07.06.2022 0.19 $
08.03.2022 0.17 $
07.12.2021 0.17 $
31.08.2021 0.17 $
01.06.2021 0.17 $
02.03.2021 0.17 $
01.12.2020 0.17 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли СМИ и развлечения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 67 сделок: 0 покупок и 67 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
14.04 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в СМИ и развлечения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×