Анализ акций Entergy Corporation (ETR)

Избранное
Entergy Corporation
nyse: ETR
США
Входит в S&P500
Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States. The company operates in two segments, Utility and Entergy Wholesale Commodities. The Utility segment generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the City of New Orleans; and distributes natural gas. The Entergy Wholesale Commodities segment engages in the ownership, operation, and decommissioning of nuclear power plants; and ownership of interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers, as well as provides services to other nuclear power plant owners. It generates electricity through gas, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. The company sells energy to retail power providers, utilities, electric power co-operatives, power trading organizations, and other power generation companies. The company's power plants have approximately 26,000 megawatts (MW) of electric generating capacity, which include 6,000 MW of nuclear power. It delivers electricity to 3 million utility customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas. The company was founded in 1913 and is headquartered in New Orleans, Louisiana.

Дата IPO: 05.31.1949

Веб-сайт: https://www.entergy.com

Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
Рын. капитализация
21.23 млрд. $
Цена 1 акции
100.45 $ -0.1%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Entergy Corporation (ETR)

Как менялась цена акции ETR со временем? Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-6.6%
Moving average 50: 106.24 $
Moving average 200: 109.56 $
Beta: 0.65
Волатильность 14Д: 2.23%
Изменение за 7Д
ETR -4.73%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ETR -10.73%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ETR +53.65%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Entergy Corporation (ETR)

Справедлива ли текущая стоимость компании ETR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
11.19
EV/EBITDA TTM
11.19
ETR
11.19
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
18.32
PE TTM
18.32
ETR
18.32
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.52
P/S TTM
1.52
ETR
1.52
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.61
P/BV TTM
1.61
ETR
1.61
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Entergy Corporation (ETR)

Насколько эффективно ETR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ETR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ETR -3.37%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ETR +5.74%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ETR +5.83%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ETR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
9.05%
<=0% ETR 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.87%
<=0% ETR 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Entergy Corporation (ETR)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.05
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.26
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Entergy Corporation (ETR) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ETR
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ETR: -
Прогноз роста чистой прибыли
ETR
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ETR: -
Прогноз роста дохода
ETR
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ETR: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 100.45 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Entergy Corporation (ETR)

Платит ли ETR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.2%
Дивидендная доходность
TTM 4.2%
Сравнение дивидендной доходности
ETR
4.2%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
80%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
03.05.2023 1.07 $
09.02.2023 1.07 $
01.12.2022 1.07 $
10.11.2022 1.07 $
11.08.2022 1.01 $
10.08.2022 1.01 $
04.05.2022 1.01 $
10.02.2022 1.01 $
12.11.2021 1.01 $
11.08.2021 0.95 $
05.05.2021 0.95 $
11.02.2021 0.95 $
10.11.2020 0.95 $
13.08.2020 0.93 $
12.08.2020 0.93 $
07.05.2020 0.93 $
06.05.2020 0.93 $
13.02.2020 0.93 $
12.02.2020 0.93 $
07.11.2019 0.93 $
06.11.2019 0.93 $
08.08.2019 0.91 $
07.08.2019 0.91 $
09.05.2019 0.91 $
08.05.2019 0.91 $
14.02.2019 0.91 $
13.02.2019 0.91 $
08.11.2018 0.91 $
07.11.2018 0.91 $
09.08.2018 0.89 $
08.08.2018 0.89 $
10.05.2018 0.89 $
09.05.2018 0.89 $
08.02.2018 0.89 $
07.02.2018 0.89 $
09.11.2017 0.89 $
08.11.2017 0.89 $
08.08.2017 0.87 $
09.05.2017 0.87 $
07.02.2017 0.87 $
08.11.2016 0.87 $
09.08.2016 0.85 $
10.05.2016 0.85 $
09.02.2016 0.85 $
09.11.2015 0.85 $
11.08.2015 0.83 $
12.05.2015 0.83 $
10.02.2015 0.83 $
10.11.2014 0.83 $
12.08.2014 0.83 $
13.05.2014 0.83 $
11.02.2014 0.83 $
05.11.2013 0.83 $
06.08.2013 0.83 $
07.05.2013 0.83 $
12.02.2013 0.83 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 21 сделку: 0 покупок и 21 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
27.27 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Коммунальные услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×