Анализ акций Evolent Health, Inc. (EVH)
-
EVH
nyse: EVH
Evolent Health, Inc., a healthcare company, through its subsidiary, Evolent Health LLC, provides clinical and administrative solutions to payers and providers in the United States. It operates in two segments, Evolent Health Services and Clinical Solutions. The Evolent Health Services segment provides an integrated administrative and clinical platform for health plan administration and population health management. It offers financial and administrative management services, such as health plan services, risk management, analytics and reporting, and leadership and management; and Identifi, a proprietary technology system that aggregates and analyzes data, manages care workflows, and engages patients, population health performance that delivers patient-centric cost-effective care. The Clinical Solutions segment offers specialty care management services support a range of specialty care delivery stakeholders during their transition from fee-for-service to value-based care, independent of their stage of maturation and specific market dynamics in oncology and cardiology; and holistic total cost of care improvement. The company was founded in 2011 and is headquartered in Arlington, Virginia.
Дата IPO: 06.05.2015
Веб-сайт: https://www.evolenthealth.com
Больше о компании
Отрасль
Медицинское оборудование и услуги
![]()
Рын. капитализация
3.64 млрд. $
Цена 1 акции
32.33 $
-1.73%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Evolent Health, Inc. (EVH)
Как менялась цена акции EVH со временем?
Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-10.54%
Moving average 50: 33.12 $
Moving average 200: 32.12 $
Beta: 1.55
Волатильность 14Д: 2.99%
Изменение за 7Д
EVH
-7.23%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
EVH
+9.85%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
EVH
+62.87%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Evolent Health, Inc. (EVH)
Справедлива ли текущая стоимость компании
EVH?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
43.45
EV/EBITDA
TTM
43.45
EVH
43.45
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
-87.38
PE
TTM
-87.38
EVH
-87.38
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.35
P/S
TTM
2.35
EVH
2.35
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.11
P/BV
TTM
3.11
EVH
3.11
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Evolent Health, Inc. (EVH)
Насколько эффективно EVH генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели EVH? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
EVH
-22.33%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
EVH
+21.18%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
EVH
-1.04%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно EVH использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
EVH
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
EVH
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Evolent Health, Inc. (EVH)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.49
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
5.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Evolent Health, Inc. (EVH)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
EVH
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EVH:
-
Прогноз роста чистой прибыли
EVH
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EVH:
-
Прогноз роста дохода
EVH
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EVH:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
32.33 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Evolent Health, Inc. (EVH)
Платит ли EVH дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
EVH
0%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
867.32 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
CSII
Cardiovascular Systems, Inc.
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
HOLX
Hologic, Inc.
BAX
Baxter International Inc.
PDCO
Patterson Companies, Inc.
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
INGN
Inogen, Inc.
GMED
Globus Medical, Inc.
TDOC
Teladoc Health, Inc.
ABMD
Abiomed, Inc.
EW
Edwards Lifesciences Corporation
HSKA
Heska Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.