Анализ акций Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Избранное
Diamondback Energy, Inc.
nasdaq: FANG
США
Входит в S&P500
Входит в Nasdaq 100
Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, development, exploration, and exploitation of unconventional and onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas. It focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware basin, which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. As of December 31, 2021, the company's total acreage position was approximately 524,700 gross acres in the Permian Basin; and estimated proved oil and natural gas reserves were 1,788,991 thousand barrels of crude oil equivalent. It also held working interests in 5,289 gross producing wells, as well as royalty interests in 6,455 additional wells. In addition, the company owns mineral interests approximately 930,871 gross acres and 27,027 net royalty acres in the Permian Basin and Eagle Ford Shale; and owns, operates, develops, and acquires midstream infrastructure assets, including 866 miles of crude oil gathering pipelines, natural gas gathering pipelines, and an integrated water system in the Midland and Delaware Basins of the Permian Basin. Diamondback Energy, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.

Дата IPO: 10.12.2012

Веб-сайт: https://www.diamondbackenergy.com

Больше о компании
Отрасль
Энергетика
Рын. капитализация
25.18 млрд. $
Цена 1 акции
138.4 $ +0.6%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 8 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Как менялась цена акции FANG со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.25%
Moving average 50: 140.96 $
Moving average 200: 136.60 $
Beta: 2.03
Волатильность 14Д: 4.64%
Изменение за 7Д
FANG -8.32%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FANG +11.84%
Энергетика
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FANG +31.26%
Энергетика
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Справедлива ли текущая стоимость компании FANG? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.21
EV/EBITDA TTM
4.21
FANG
4.21
Энергетика
Рынок WORLD
PE
TTM
5.73
PE TTM
5.73
FANG
5.73
Энергетика
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.51
P/S TTM
2.51
FANG
2.51
Энергетика
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.74
P/BV TTM
1.74
FANG
1.74
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Эффективность компании Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Насколько эффективно FANG генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FANG? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FANG +26.74%
Энергетика
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FANG +54.11%
Энергетика
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FANG +24.68%
Энергетика
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FANG использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
33.71%
<=0% FANG 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
18.37%
<=0% FANG 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.37
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.76
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Потенциал роста Diamondback Energy, Inc. (FANG) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FANG
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FANG: -
Прогноз роста чистой прибыли
FANG
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FANG: -
Прогноз роста дохода
FANG
Энергетика
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FANG: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 138.4 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Платит ли FANG дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
6.47%
Дивидендная доходность
TTM 6.47%
Сравнение дивидендной доходности
FANG
6.47%
Энергетика
4.4%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
35.67%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.43
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
25.11.2022 2.26 $
16.11.2022 2.26 $
15.08.2022 3.05 $
11.05.2022 3.05 $
03.03.2022 0.6 $
09.11.2021 0.5 $
11.08.2021 0.45 $
12.05.2021 0.4 $
04.03.2021 0.4 $
03.03.2021 0.4 $
10.11.2020 0.375 $
13.08.2020 0.375 $
12.08.2020 0.375 $
14.05.2020 0.375 $
13.05.2020 0.375 $
02.03.2020 0.375 $
14.11.2019 0.1875 $
15.08.2019 0.1875 $
24.05.2019 0.1875 $
21.02.2019 0.125 $
20.02.2019 0.125 $
16.11.2018 0.125 $
17.08.2018 0.125 $
18.05.2018 0.125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Энергетика (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 0 покупок и 12 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
10.77 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Энергетика
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×