Анализ акций Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Избранное
Freeport-McMoRan Inc.
nyse: FCX
США
Входит в S&P500
Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals, as well as oil and gas. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Tyrone and Chino in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company also operates a portfolio of oil and gas properties primarily located in offshore California and the Gulf of Mexico. As of December 31, 2021, it operated approximately 135 wells. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. Freeport-McMoRan Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

Дата IPO: 05.05.1988

Веб-сайт: https://fcx.com

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
51.05 млрд. $
Цена 1 акции
35.62 $ -0.31%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 28 марта 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 15 февраля 2023 г.

Динамика цены акции Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Как менялась цена акции FCX со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-10.19%
Moving average 50: 38.32 $
Moving average 200: 36.57 $
Beta: 1.99
Волатильность 14Д: 5.22%
Изменение за 7Д
FCX -1.41%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FCX -0.13%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FCX +117.84%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Справедлива ли текущая стоимость компании FCX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.78
EV/EBITDA TTM
5.78
FCX
5.78
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
19.68
PE TTM
19.68
FCX
19.68
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.25
P/S TTM
2.25
FCX
2.25
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.3
P/BV TTM
3.3
FCX
3.3
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Эффективность компании Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Насколько эффективно FCX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FCX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FCX +7.45%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FCX +5.16%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FCX +0.66%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FCX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
23.02%
<=0% FCX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.79%
<=0% FCX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.43
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.27
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Потенциал роста Freeport-McMoRan Inc. (FCX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FCX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FCX: -
Прогноз роста чистой прибыли
FCX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FCX: -
Прогноз роста дохода
FCX
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FCX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 35.62 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Платит ли FCX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.68%
Дивидендная доходность
TTM 1.68%
Сравнение дивидендной доходности
FCX
1.68%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
24.93%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
13.04.2023 0.15 $
12.01.2023 0.15 $
13.10.2022 0.15 $
14.07.2022 0.15 $
13.04.2022 0.15 $
13.01.2022 0.15 $
14.10.2021 0.075 $
14.07.2021 0.075 $
14.04.2021 0.075 $
14.01.2020 0.05 $
11.10.2019 0.05 $
12.07.2019 0.05 $
12.04.2019 0.05 $
14.01.2019 0.05 $
12.10.2018 0.05 $
12.07.2018 0.05 $
12.04.2018 0.05 $
13.10.2015 0.05 $
13.07.2015 0.161 $
13.04.2015 0.05 $
13.01.2015 0.3125 $
10.10.2014 0.3125 $
11.07.2014 0.3125 $
11.04.2014 0.3125 $
13.01.2014 0.3125 $
10.10.2013 0.3125 $
11.07.2013 0.3125 $
12.06.2013 1 $
11.04.2013 0.3125 $
11.01.2013 0.3125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 1 покупку и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
501.23 тыс. $
+ Сумма покупок
7.32 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×