Анализ акций FedEx Corporation (FDX)

Избранное
FedEx Corporation
nyse: FDX
США
Входит в S&P500
Больше о компании
Отрасль
Транспорт
Рын. капитализация
40.82 млрд. $
Цена 1 акции
156.87 $ -1.41%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 6:58. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 22 сентября 2022 г.

Динамика цены акции FedEx Corporation (FDX)

Как менялась цена акции FDX со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-24.84%
Moving average 50: 203.15 $
Moving average 200: 220.31 $
Beta: 1.21
Волатильность 14Д: 7.25%
Изменение за 7Д
FDX +4.59%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FDX -29.6%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FDX -24.74%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ FedEx Corporation (FDX)

Справедлива ли текущая стоимость компании FDX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
8.48
EV/EBITDA TTM
8.48
FDX
8.48
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
11.56
PE TTM
11.56
FDX
11.56
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.43
P/S TTM
0.43
FDX
0.43
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.63
P/BV TTM
1.63
FDX
1.63
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Эффективность компании FedEx Corporation (FDX)

Насколько эффективно FDX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FDX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FDX +63.15%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FDX +9.33%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FDX +9.62%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FDX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
14.42%
<=0% FDX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4.38%
<=0% FDX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость FedEx Corporation (FDX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.5
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.64
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Потенциал роста FedEx Corporation (FDX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FDX
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FDX: -
Прогноз роста чистой прибыли
FDX
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FDX: -
Прогноз роста дохода
FDX
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FDX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 156.87 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды FedEx Corporation (FDX)

Платит ли FDX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.42%
Дивидендная доходность
TTM 2.42%
Сравнение дивидендной доходности
FDX
2.42%
Транспорт
2.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
27.63%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
01.09.2022 1.15 $
24.06.2022 1.15 $
04.03.2022 0.75 $
10.12.2021 0.75 $
02.09.2021 0.75 $
25.06.2021 0.75 $
05.03.2021 0.65 $
11.12.2020 0.65 $
03.09.2020 0.65 $
26.06.2020 0.65 $
06.03.2020 0.65 $
06.12.2019 0.65 $
06.09.2019 0.65 $
21.06.2019 0.65 $
08.03.2019 0.65 $
07.12.2018 0.65 $
07.09.2018 0.65 $
22.06.2018 0.65 $
09.03.2018 0.5 $
08.12.2017 0.5 $
08.09.2017 0.5 $
20.06.2017 0.5 $
09.03.2017 0.4 $
08.12.2016 0.4 $
08.09.2016 0.4 $
14.06.2016 0.4 $
10.03.2016 0.25 $
10.12.2015 0.25 $
08.09.2015 0.25 $
16.06.2015 0.25 $
09.03.2015 0.2 $
10.12.2014 0.2 $
08.09.2014 0.2 $
17.06.2014 0.2 $
07.03.2014 0.15 $
10.12.2013 0.15 $
06.09.2013 0.15 $
13.06.2013 0.15 $
07.03.2013 0.14 $
19.11.2012 0.14 $
06.09.2012 0.14 $
14.06.2012 0.14 $
08.03.2012 0.13 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
767.87 тыс. $
- Сумма продаж
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×