Comfort Systems USA, Inc. provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States. It engages in the design, engineering, integration, installation, and start-up of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) systems; and renovation, expansion, maintenance, monitoring, repair, and replacement of existing buildings. The company offers its services for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems, as well as plumbing, piping and controls, off-site construction, electrical, monitoring, and fire protection. It serves building owners and developers, general contractors, architects, consulting engineers, and property managers in the commercial, industrial, and institutional MEP markets. Comfort Systems USA, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 22 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Как менялась цена акции FIX со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+10.87%
Moving average 50: 141.21 $
Moving average 200: 121.87 $
Beta: 1.22
Волатильность 14Д: 2.4%
Изменение за 7Д
FIX
-0.17%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FIX
+83.77%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FIX
+241.54%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Справедлива ли текущая стоимость компании
FIX?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.44
EV/EBITDA
TTM
17.44
FIX
17.44
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
25.12
PE
TTM
25.12
FIX
25.12
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.31
P/S
TTM
1.31
FIX
1.31
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.41
P/BV
TTM
5.41
FIX
5.41
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Насколько эффективно FIX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FIX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FIX
+21.11%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FIX
+17.36%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FIX
+13.3%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FIX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
26.4%
<=0%FIX40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
9.47%
<=0%FIX40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.39
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.01
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FIX
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FIX:
-
Прогноз роста чистой прибыли
FIX
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FIX:
-
Прогноз роста дохода
FIX
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FIX:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
150.99 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Платит ли FIX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.44%
Дивидендная доходность
TTM0.44%
Сравнение дивидендной доходности
FIX
0.44%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
9.69%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
17.05.2023
0.2 $
09.03.2023
0.175 $
28.11.2022
0.15 $
16.11.2022
0.15 $
18.08.2022
0.14 $
17.08.2022
0.14 $
13.05.2022
0.14 $
10.03.2022
0.13 $
11.11.2021
0.13 $
10.11.2021
0.13 $
12.08.2021
0.12 $
13.05.2021
0.115 $
11.03.2021
0.115 $
06.11.2020
0.11 $
13.08.2020
0.105 $
14.05.2020
0.105 $
06.03.2020
0.105 $
07.11.2019
0.1 $
09.08.2019
0.1 $
10.05.2019
0.1 $
08.03.2019
0.095 $
08.11.2018
0.09 $
10.08.2018
0.085 $
11.05.2018
0.08 $
09.03.2018
0.075 $
09.11.2017
0.075 $
10.08.2017
0.075 $
11.05.2017
0.075 $
10.05.2017
0.075 $
09.03.2017
0.07 $
08.03.2017
0.07 $
08.11.2016
0.07 $
10.08.2016
0.07 $
11.05.2016
0.07 $
09.03.2016
0.065 $
06.11.2015
0.065 $
12.08.2015
0.065 $
12.05.2015
0.06 $
10.03.2015
0.06 $
06.11.2014
0.06 $
08.08.2014
0.055 $
08.05.2014
0.055 $
06.03.2014
0.055 $
06.11.2013
0.055 $
08.08.2013
0.055 $
09.05.2013
0.05 $
07.03.2013
0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 0 покупок и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
2.21 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения