Анализ акций Federal Realty Investment Trust (FRT)
-
FRT
nyse: FRT
Federal Realty is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail-based properties located primarily in major coastal markets from Washington, D.C. to Boston as well as San Francisco and Los Angeles. Founded in 1962, Federal Realty's mission is to deliver long-term, sustainable growth through investing in densely populated, affluent communities where retail demand exceeds supply. Its expertise includes creating urban, mixed-use neighborhoods like Santana Row in San Jose, California, Pike & Rose in North Bethesda, Maryland and Assembly Row in Somerville, Massachusetts. These unique and vibrant environments that combine shopping, dining, living and working provide a destination experience valued by their respective communities. Federal Realty's 104 properties include approximately 2,800 tenants, in 24 million square feet, and approximately 2,800 residential units. Federal Realty has increased its quarterly dividends to its shareholders for 53 consecutive years, the longest record in the REIT industry. Federal Realty is an S&P 500 index member and its shares are traded on the NYSE under the symbol FRT.
Больше о компании
Отрасль
n/a
![]()
Рын. капитализация
9.31 млрд. $
Цена 1 акции
116.23 $
+3.01%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 1:00.
Динамика цены акции Federal Realty Investment Trust (FRT)
Как менялась цена акции FRT со временем?
Опережает ли она отрасль n/a и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+5.82%
Moving average 50: $
Moving average 200: $
Beta:
Волатильность 14Д: 3.04%
Изменение за 7Д
FRT
-1.47%
n/a
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FRT
+40.99%
n/a
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FRT
-23.64%
n/a
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Federal Realty Investment Trust (FRT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
FRT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
19.46
EV/EBITDA
TTM
19.46
FRT
19.46
n/a
Рынок WORLD
PE
TTM
78.51
PE
TTM
78.51
FRT
78.51
n/a
Рынок WORLD
P/S
TTM
8.93
P/S
TTM
8.93
FRT
8.93
n/a
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.65
P/BV
TTM
3.65
FRT
3.65
n/a
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли n/a (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли n/a (world) Еще в скринере
Эффективность компании Federal Realty Investment Trust (FRT)
Насколько эффективно FRT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FRT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRT
-14.13%
n/a
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRT
+1.04%
n/a
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRT
+26.81%
n/a
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FRT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
FRT
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
FRT
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли n/a (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли n/a (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Federal Realty Investment Trust (FRT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в
Долгосрочные активы и обязательства
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
174.93
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
535.71
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли n/a (world) Еще в скринере
Потенциал роста Federal Realty Investment Trust (FRT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FRT
n/a
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
FRT
n/a
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRT:
-
Прогноз роста дохода
FRT
n/a
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
116.23 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Federal Realty Investment Trust (FRT)
Платит ли FRT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.54%
Дивидендная доходность
TTM
3.54%
Сравнение дивидендной доходности
FRT
3.54%
n/a
%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
322.35%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 21.06.2021 | 1.06 $ |
| 15.03.2021 | 1.06 $ |
| 31.12.2020 | 1.06 $ |
| 21.09.2020 | 1.06 $ |
| 19.06.2020 | 1.05 $ |
| 13.03.2020 | 1.05 $ |
| 31.12.2019 | 1.05 $ |
| 20.09.2019 | 1.05 $ |
| 20.06.2019 | 1.02 $ |
| 13.03.2019 | 1.02 $ |
| 31.12.2018 | 1.02 $ |
| 20.09.2018 | 1.02 $ |
| 21.06.2018 | 1 $ |
| 13.03.2018 | 1 $ |
| 29.12.2017 | 1 $ |
| 21.09.2017 | 1 $ |
| 20.06.2017 | 0.98 $ |
| 10.03.2017 | 0.98 $ |
| 29.12.2016 | 0.98 $ |
| 20.09.2016 | 0.98 $ |
| 20.06.2016 | 0.94 $ |
| 16.03.2016 | 0.94 $ |
| 30.12.2015 | 0.94 $ |
| 18.09.2015 | 0.94 $ |
| 18.06.2015 | 0.87 $ |
| 18.03.2015 | 0.87 $ |
| 30.12.2014 | 0.87 $ |
| 18.09.2014 | 0.87 $ |
| 19.06.2014 | 0.78 $ |
| 19.03.2014 | 0.78 $ |
| 31.12.2013 | 0.78 $ |
| 30.12.2013 | 0.78 $ |
| 20.09.2013 | 0.78 $ |
| 19.09.2013 | 0.78 $ |
| 19.06.2013 | 0.73 $ |
| 12.03.2013 | 0.73 $ |
| 31.12.2012 | 0.73 $ |
| 28.12.2012 | 0.73 $ |
| 19.09.2012 | 0.73 $ |
| 20.06.2012 | 0.69 $ |
| 15.03.2012 | 0.69 $ |
| 29.12.2011 | 0.69 $ |
| 20.09.2011 | 0.69 $ |
| 21.06.2011 | 0.67 $ |
| 15.03.2011 | 0.67 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли n/a (world) Еще в скринере
Смотрите также
Больше компаний в n/a
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.